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扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告

扬州市交通产业集团有限责任公司

2016年度第一期中期票据发行公告

风险提示

投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期

票据募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期

中期票据依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由

投资人自行承担。

经中国银行间市场交易商协会注册，扬州市交通产业集团有限责任公司（以

下简称“发行人”和“我公司”）定于2016年1月26日在全国银行间市场发行

注册金额10亿元人民币，分二次发行，本次规模不超过5亿元人民币的扬州市

交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据，现公告如下：

第一章重要提示

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务

融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作

出任何判断。

第二章释义

发行人/公司指扬州市交通产业集团有限责任公司

指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

中期票据按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息

的债务融资工具。

指发行额为伍亿元的扬州市交通产业集团有限责任

本期中期票据

公司2016年度第一期中期票据

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扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告

指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规

募集说明书制作的《扬州市交通产业集团有限责任公司2016年

度第一期中期票据募集说明书》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

北金所指北京金融资产交易所有限公司

主承销商指恒丰银行股份有限公司

指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由

承销团

主承销商和其他承销团成员组成的承销团

指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《扬

承销协议州市交通产业集团有限责任公司2016-2020年中期

票据承销协议》

指本协议各方为本次发行签订的《恒丰银行2016年

承销团协议

中期票据承销团主协议》

指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束

余额包销时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承

销方式

指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记