转债市场:转债市场现情绪回暖迹象.pdf

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证券研究报告显示,转债市场情绪逐渐回暖权益市场本周波动调整,成交量低迷部分个股业绩修复商业航天和低空经济概念火爆带动军工板块表现靠前,受外部环境影响有色板块跌幅靠前银行果链等板块周内回调幅度也较大周三A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6565亿元,较上日缩量133亿元板块题材上,软件网络安全风电设备智能交通概念涨幅居前,白酒汽车拆解能源金属养殖板块跌幅居前周二A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6622亿元,两市超4600只个股下跌板块题材上,DRGDIP公路铁路

证券研究报告

转债市场现情绪回暖迹象

上周市场焦点(2024/7/22-2024/7/26)

股市方面,上周权益市场震荡调整,成交量低迷,部分个股业绩修复、商业航天

和低空经济概念火热带动军工板块表现靠前,受外部环境影响有色板块跌幅靠前,

前期表现较好的银行、果链等板块周内回调幅度也较大。具体来看,周一A股三

大指数集体下跌,沪深两市成交6565亿元,较上日缩量133亿元;板块题材上,

软件、网络安全、风电设备、智能交通概念涨幅居前,白酒、汽车拆解、能源金

属、养殖板块跌幅居前。周二A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6622亿元,

两市超4600只个股下跌;板块题材上,DRG/DIP、公路铁路运输、银行、汽车整

车、港口航运板块涨幅居前,半导体、有色金属、白酒、生物制药板块跌幅居前。

周三A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6272亿元,两市超4400只个股下跌;

板块题材上,智能交通、汽车整车、游戏、光刻机、猪肉养殖板块跌幅居前,风

电、铜缆高速连接、液冷服务器、军工装备板块涨幅居前。周四A股三大指数继

续下跌,沪深两市仅成交5886亿元,两市超3400只个股上涨;板块题材上,智

能交通、光伏风电、证券、汽车整车板块涨幅居前,有色金属、消费电子、DRG/DIP、

银行、煤炭板块跌幅居前。周五A股三大指数集体上涨,沪深两市成交小幅放量

至6061亿元,两市超4400只个股上涨;板块题材上,家电、汽车拆解、商业航

天、军工装备、农机板块涨幅居前;银行、光伏、ST、高位红利股跌幅居前。

分行业看,上周申万一级行业多数下跌,仅国防军工(+1.43%)、环保(+0.87%)

上涨;有色金属(-7.08%)、食品饮料(-6.43%)、电子(-5.29%)、农林

牧渔(-4.44%)、医药生物(-4.02%)跌幅靠前。

债市方面,周一央行公布的7天逆回购、LPR、SLF利率均有所调降,MLF月内二

次操作并下调操作利率至2.3%,各国有大行调降存款利率下,债市全周走强,10

年期国债利率突破2.2%,周五收于2.19%,较前周下行6.70bp。

转债市场方面,上周转债个券多数收跌,中证转债指数全周-1.54%,价格中位数

-1.12%,我们计算的转债平价指数全周-2.41%,全市场转股溢价率与上周相

比-1.36%。平价[90,100)、[100,110)、[110,120)的转债算数平均转股溢价

率分别变动+1.62%、-1.87%、-4.09%,处于2010年来63%、57%、41%分位值。

图1:个券溢价率分布(截至2024/7/26)

资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理

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证券研究报告

上周转债市场全数收跌,社会服务(-8.60%)、农林牧渔(-3.67%)、美容护理

(-3.62%)、食品饮料(-2.92%)、汽车(-2.89%)跌幅靠前;建筑装饰(-0.

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