仓库出入库单管理制度.docxVIP

仓库物资出入库管理规定

1范围

适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2目的

为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

3原则

3.1实物原则.

3。1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3。1。2保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。

3。2实事求是原则。

3。2。1库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

3。2.1。1未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2。1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资.

3.2。1。3与要求不符合的采购物资，涂改无效。

3。3仓库不准凭借条发放任何物资。

3.4以旧换新的物资一律交旧领新.

4管理规定

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4.1入库

4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装)4.1。1。1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用,第

四联月末送交财务。

4。1。1。2入库单由仓库管理人员填写.保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额 (开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生

效。

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4。1。1。3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门

负责人、仓库保管员三人签字。

4.1.1.4入库单要求加盖仓库专用章。

4.1。2产成品入库

4。1。2。1产成品入库单共三联：第一联:保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。

4.1.2。2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字.

4。2出库

4.2.1物资出库

4。2.1.1出库单共三联：第一联:存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。

4.2。1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。4.2.1。3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字.

4。2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。

(注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。)

4。2.1.5M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批.(见2012年原材料、费用消耗标准5.2)

4。2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。

4.2.1.7生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。

4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。

4.2.2工具借用

4.2。2.1需严格按照“工具领用表来发工具，并填写“借用单”进行作业。

4.2。2。2“借用单上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。4。2。2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。

4.3。3成品出库

4.3。3。1出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号.4.3.3。2出库单四联:第一联：存根、第二联：