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集团、申洲国际有望受益于下游高景气和供应链格局优化。2)格局优化、产能释放、产品结构升级带来的布局机会,推荐关注开润股份、新澳股份、伟星股份、南山智尚、健盛集团等。
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风险提示:终端消费表现不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动、汇率波动等
目录
TOC\o1-1\h\z\u一、 板块持仓占比0.41?,环比下降同比上升,低于历史均值 5
二、 基金个股持仓分析 6
三、 风险提示 7
图表目录
图表1:A股纺织服装板块2024Q2重仓持股比例变化分析 5
图表2:港股纺织服装板块2024Q2重仓持股比例变化分析 5
图表3:2024Q2A股纺织服装基金重仓明细 6
图表4:2024Q2港股纺织服装基金重仓明细 7
一、 板块持仓占比0.41,环比下降同比上升,低于历史均值
A股纺织服装板块2024Q2重仓市值占比0.41,配置比例同比上升、环比下降,仍低于历史均值。根据基金季报重仓股口径,2024Q2A股纺织服装板块共持仓市值为96亿元,占全部基金重仓市值的0.41?,整体重仓市值占比较去年同期增加0.04pct,环比减少0.09pct,仍然低于历史(同口径)的0.45?均值水平。
图表1:A股纺织服装板块2024Q2重仓持股比例变化分析
A股纺织服装行业重仓股持仓占基金持仓比重
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
资料来源:,太平洋证券
港股纺织服装板块24Q2重仓市值占比1.28?,同比环比下降。根据基金季报重仓股口径,2024Q2港股纺织服装板块共重仓市值为30亿元,占全部基金重仓市值的1.28,环比减少0.57pct。
图表2:港股纺织服装板块2024Q2重仓持股比例变化分析
港股纺织服装行业重仓股持仓占基金持仓比重
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2018Q12018H1
2018Q1
2018H1
2018Q3
2018
2019Q1
2019H1
2019Q3
2019
2020Q1
2020H1
2020Q3
2020
2021Q1
2021H1
2021Q3
2021
2022Q1
2022H1
2022Q3
2022
2023Q1
2023H1
2023Q3
2023
2024Q1
2024H1
资料来源:,太平洋证券
二、基金个股持仓分析
基金二季度重仓的A股纺织服装:持仓集中于各龙头企业,其中重仓总市值前五分别为海澜之家(26.57亿)、比音勒芬(16.3亿)、伟星股份(15.49亿)、华利集团(11.28亿)和报喜鸟
(4.23亿元),对应持有基金数分别为93家、37家、39家、40家和16家。基金二季度加仓前五分别为海澜之家(+15544万股),伟星股份(+2655万股),雅戈尔(+865万股),健盛集团(+676万股)和瑞贝卡(+620万股)。
基金二季度重仓的港股纺织服装:持仓集中于各龙头企业。重仓总市值排名前五分别为申洲国际(8.73亿元)、安踏体育(8.55亿元)、李宁(5.46亿元)、波司登(4.27亿元)和特步国际
(2.91亿元),持有基金数分别为14家、33家、15家、23家和13家。基金加仓前三分别为特步国际(+4993万股)、波司登(+2033万股)、李宁(+615万股)。
序号 股票代码
序号 股票代码
股票简称
持股基金持股基金数量持股总市持股总市值较24Q1变持股数量季度持仓变区间涨跌持股占流通
数 较24Q1变化值(万元) 化(万元) (万股)动(万股) 幅() 股比()
1 600398.SH 海澜之家 93 7 265724 58573 28758 15544 9.01 5.99
2 300979.SZ 华利集团 40 0 112821 -1910 1854 420 1.34 12.69
3 002003.SZ 伟星股份 39 21 154892 51354 12342 2655 24.25 14.13
4 002832.SZ
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