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公司财务年度工作计划

为全面搞好20_______年全面预算管理与财务管理工作我

们计划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据公司目标进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作当中要进一步加强对生产采购销售的

费用预算指导与预算管理认真做好预算的分析、分解与落实工

作使全面预算管理真正成为全员预算管理让预算真正发挥其应

有的作用。

（二）认真研究市场结合开发产品和市场的需求搞好

ISO9000ISO14000质量认证。

公司已走上了良性发展的快车道产品经营质量不断提高企

业资产得到进一步净化与整合可以进一走优化资本结构。从我

们公司的第七年末资产负债表可以看出其资产负债率在

36.52%对于一个制造业企业来说是一个负债偏低的结构这证明

该公司偿债能力较强未来盈利空间较大。再从其负债结构分析

流动负债910万元占负债总额的39.06％长期负债1420万元

占负债总额的60.94％。

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由此可以看出公司较多的选择了低风险的融资决策虽然长

期负债能带来较低财务风险的财务杠杆利益但其融资成本比短

期负债高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债并且能够循

环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话那么较多的使用短

期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲短期负债和长期

负债应该保持一个适当的比例过多的短期负债或长期负债对公

司的经营都会产生不利影响。所以公司在以后的一年发展里准

备适当的提高短期负债的比例增加短期借款来筹措资金实现充

分利用到短期负债和长期负债的好处扬长避短。

（三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字

诀算是全面预算将费用按预算分解到各部门。

控是严格预算管理超过预算的一律从个人月奖中扣回实行

“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。

降是按上年实际费用每年下浮一定比例确定费用总额进一步完

善财务公开制度逐项剖析费用成因通过分工明确层层把关促使

各总站挖潜节支、堵塞漏洞。

（四）会计核算要更落实。

一是摸清“家底”开展全系统的“清仓、清产、清资、清

债”活动对现有资产存量进行认真细致的分析找出潜在薄弱环

节组织整理各部门历年的会计档案促进公司的会计基础工作更

上一层楼。

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二是科学理财学习聚财、生财、用财之道在深度上从事后

反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来在广度上

把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节推进会

计电算化甩帐验收达标使会计信息更加具有时效性和真实性。

（五）审计监督要更加严格。

加强审计监督审查公司的资金、商品、财产、损益、收支

是否真实合法公正客观的评价各部门经营业绩严格考核管理严

肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行

为坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法推动审计

监督进一步规范化、制度化、透明化。

（六）不断提高人员素质

在思想素质上通过学习《会计法》、《审计法》强化会计

人员实事求是如实反映的工作作风学习“两个务必”加强会计

人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；

在业务素质上学习财务、审计准则制度税收法律法规保证

知法、懂法、用法、护法学习行业、省局有关规定保证依法理

财、依法监督、依法审计学习新的财务会计管理方法、微机操

作技术适应企业管理新形势发展要求并定期对会计人员进行检

查、考核、评比评“理财能手”全面提高会计人员素质。

总之来年的任务更重压力更大我们财务科全体成员在CEO

的支持与帮助下在各部门的配合下将变压力为动力积极进取开

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拓创新充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用为企业的发

展壮大做出新的更大的贡献。

公司财务年度工作计划篇二

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和

企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进

行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作。