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汉庭酒店集团加盟店会计、出纳岗位职责

1.加盟店出纳工作职责

职位编号

特许出纳

职位名称

酒店出纳

所在部门

酒店

级别

酒店出纳

上级

店长、酒店会计

下属

1.1岗位职责（本岗位职责同样适用于加盟业主委派的出纳）：

完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核各类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：

现金管理

负责日常备用金的申请和提现工作；

负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金账日清月结；

每日将营业款核对无误后解存到银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线原则；

及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。

酒店银行业务的管理

办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息；

办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料；

负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作；

负责酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存；

负责办理柜面兑换零钞及各类银行相关业务；

保存银行余额调节表、银行对账单复印件。

报销支付业务

负责酒店的现金报销业务；

负责对已稽核过的单据进行付款，开具支票或网上银行支付；

每月对已审批过的工资进行支付；

确保酒店店长支付正常的经营款项，否则视需要汉庭有权收回财务管理权。

帐务处理

负责酒店收付款凭证录入；

月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；

月初盘点出纳备用金编制库存现金盘点表。

收入与日审管理

审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与PMS一致，并及时将营业款解入银行；

进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会计审核；对信用卡未达部分及时追收；

根据杂项收入转帐单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等;确保销售金额与当日PMS“记账平衡表”的销售金额一致；

根据《汉庭酒店日审流程和夜审流程》审核封包；

对前台账单及报表进行装订归档。

存货和资产管理

负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作；

每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符；

酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账；

每月及时进行棉织品的监盘工作。

发票／税务工作

负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作；

负责各项对外报税及税务协调工作:主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报；

负责年度所得税清算、财务年度审计。

酒店人事工作

负责酒店新进员的录用、退工手续的办理；

负责住养老金、住房公积金、待业保险金的缴纳、领取、咨询、转移；

负责人事合同、劳务手册、人员挡案的整理、归档。

加盟店会计工作职责

职位编号

特许会计

职位名称

酒店会计

所在部门

酒店

级别

酒店会计

上级

店长、业主、财务经理

下属

酒店出纳

2.1岗位职责（本岗位职责适用：本岗位职责同样适用于加盟业主委派的会计）:

完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核出纳各项工作的完成情况，积极配合店长的工作。

2.1.1开业筹备阶段工作

酒店管理公司注册（工商、税务、银行基本户、POS机）；

协助对非中央采购的开业物品采购及开业后采购制度的建立；

酒店资产管理-建立资产备查薄电子档案，并对其维护；

物品到货验收工作安排；

酒店仓库制度建立；

PMS的撑握；

根据店长提供的有效员工合同到劳动机关办理员工录用手续；

养老金、公积金账户的建立；

财务软件的初始化。

2.1.2酒店财务管理和资金安全管理

原则上要求酒店设立独立经营帐户，并对该账户进行监管，确保该帐户资金安全；确保酒店店长支付正常的经营款项；

保证营业收入及时、足额解缴；会计通过网银/电话银行及时查询出纳解款情况；会计监督出纳做到坚持收支两条线，不得坐支现金；

按照《汉庭酒店连锁审批审批制度－加盟酒店》和相关会计核算制度，对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核；网上银行由出纳经办、会计授权。

每月对出纳库存备用金进行盘点，不得少于2次，并在盘点表上签字确认；

每月至少4次对前台备用金进行盘点，并在盘点表上签字确认；

每月末会计对出纳保管的空白支票、有价票据等进行监盘，在《支票登记簿》中记录盘点结果；

酒店会计每月初必须对出纳编制的银行余额调节表进行账实核对，打印签名，再交由业主或业主指定人员审核签名。为了酒店资金安全，酒店每月银行对帐单需交于业主最终审核签字，正本存档。

2.1.3帐务处理

建议根据汉庭财务制度设置帐户、会计科目、进行帐务处理；