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出纳现金管理制度
一、目的与原则
为确保公司资金安全，规范现金收支行为，提高财务管理水平，制定本现金管理制度。本制度遵循合规、安全、高效的原则，适用于公司各部门的现金出纳管理工作。
二、现金管理职责
1.财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订现金管理制度，并对现金管理情况进行监督、检查。
2.出纳人员为公司现金管理的具体执行者，负责现金的收付、保管、核算等工作。
三、现金收支管理
1.现金收入管理
（1）各部门应按照公司规定，及时将现金收入送交财务部门。
（2）出纳人员收到现金后，应及时开具收款收据，并在当日将现金存入银行。
（3）严禁坐支现金，禁止私设小金库。
2.现金支
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