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资金、现金与费用管理制度
一、总则
1.为了加强公司资金、现金与费用管理，规范资金使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及子公司。
3.公司资金、现金与费用管理应遵循以下原则：
（1）统一管理、分级负责；
（2）合理安排、确保安全；
（3）注重效益、合理控制；
（4）透明公开、加强监督。
二、资金管理
1.公司资金实行集中管理，各部门及子公司应将资金纳入公司统一管理体系。
2.公司设立资金管理部门，负责公司资金的筹集、调配、使用和监督。
3.各部门及子公司应按照公司要求，及时上报资金使用计划，经批准后方可执行。
4.公司对资金使用实
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