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国企货币资金管理制度

一、总则

1.1本制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，结合我国国有企业（以下简称“公司”）货币资金管理实际情况制定。

1.2本制度旨在加强公司货币资金管理，规范资金运作，确保资金安全、合规、高效，提高公司经济效益。

1.3本制度适用于公司及其所属子公司、分支机构。

二、组织架构及职责

2.1董事会：负责制定公司货币资金管理战略、政策和目标，审批重大资金运作事项。

2.2财务部门：作为货币资金管理的职能部门，负责日常资金运作、监控和管理。

2.3各部门：负责本部门职责范围内的货币资金使用和管理。

三、货币资金预算管理

该用户很懒，什么也没介绍

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