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企业自查报告模板六篇

企业自查报告篇1

一、本单位及所属机构资金管理现状为了加强我工区资金

管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家

电公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了

相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、

债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保

存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办

理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行

审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人（借款人或

报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准

后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、

权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额

计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编

制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货

币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字

确认后，出纳要及时登记相关账簿。

二、自查工作开展情况

1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区

主任张善和为组长，财务人员为成员的资金安全管理自查领导

小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

2、自查内容

（一）内部控制制度

1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人

员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务

印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2）财务票据专人管理，建立台账。

3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位

之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

4）监督检查机制健全。

（二）财务管理

1）严格按照国家电会计制度进行核算和管理。2现金按要

求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度

落实有效。

三、自查工作中发现的问题1制度管理方面，存在人员岗

位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有

收据和第三方发票。

四、截至报告期已经整改的情况制度管理方面各部门已经

加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，

确保合同资金及时入账。

五．下一步整改计划和措施

1、下一步整改计划对于票据管理方面存在的问题，针对不

合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一

是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及

时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分

析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金

管理效益的最大化。

三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管

理，确保资金的安全。

（二）抓住工作重点，控制资金管理流程一是控制决策过

程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关

键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

单位：（签章）单位负责人：（签字）年月日

企业自查报告篇2

为深入推进规范化服务型政府建设，进一步加强灾后企业规

范化建设，按照都规服办发__号文件要求，现将工作目标完成情

况汇报如下：

一、提高认识，加强领导

我办领导高度重视规范化服务型政府建设工作，始终坚持一

把手亲自抓，分管领导具体抓，把该项工作纳入我办的工作重点，

常抓不懈、稳步推进。成立了规范化服务型政府建设领导小组和

电子内工作领导小组。由主任蒲良全任组长，副主任赵新天任副

组长，各科室主要负责人任成员，并指定专人负责的日常维护和

更新。今年以来我办多次召开主任办公会、中层干部会研究安排

部署，特别体现在灾后重建工作中，为规范化服务型政府建设提

供了强有力的组织保障。

二、完善工作机制，落实责任

我办根据要求进一步对科室负责人和电子内的工作人员的

职责进行了认真梳理。一是建立健全《__市物价局电子内领导小

组管理制度》，有效地解决了机关管理中“有章可循、有纪可依”

的问题；二是完善了绩效考核。将我办企业建设纳入年终目标考

核工作的内容，电子内领导小组的各个成员切实履