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优秀出纳工作日记范文

出纳工作日记一：

2***年**月**日我来到******公司，今天是xx-xx年xx-x月xx-x

日，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位理解、工作性质、业务技

能以及思想提升都是对我的职业生涯的填充和必不可少的补充。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小

的成绩和经验。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，

总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出

纳工作出现很多的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我

的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬

头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、

重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑

知识，为自己的岗位需求开发了EXCEL系统的交行票据套打系统，解

决了在实际工作中出现的缺点问题，提升了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实

践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决

问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对

一个一个具体问题而存有的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收

付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、即时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并即时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了EXCEL平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐

心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平

又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不能够用“轻松”来形

容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，

占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了

解和掌握政策法规和公司制度，持续提升自己的业务水平和知识技能。

二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意

识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

负其责，并相互牵制。四.很好的沟通水平。特别是和工商、税务、社

保等单位的外联沟通水平。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和理解，也是我持续在工

作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中

我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳工作日记二：

时光荏苒，一个月的实习期很快就要过去了.时间如梭，转眼间就

度过了短短一个月实习期，回首望，虽没有烈烈轰轰的战果，但也算

经历了一段短暂而不平凡的考验与磨砺。

我的暑假会计实习是快到7月底才开始的，作为学习才一年会计

的我，迫于无奈，就四处搜寻途径，终究让我找到了一个表哥所在的

公司，这个单位是湖南合力矿业有限公司。公司的财务部并没有太多

人，设有一名财务部部长，两名出纳，两名会计。此次负责我实习的

是公司会计—陈明，陈叔叔根据我的实习时间，主要是让我了解了财

务软件的使用，熟悉了会计核算方法和会计处理的流程，并做很多会

计凭证。公司采用的是用友财务软件，从编制记账凭证到记账、编制

会计报表、结帐都是通过财务软件完成。掌握财务软件的应用对于我

们会计人员很重要。正如电算化老师所言，财务软件的应用是大势所

趋，尤其是大企业更是如此。如果你的思路和脑子没有即时跟上，那

么在这些软件面前你会感觉很无助的!因为软件不是单纯的代替你的手