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国外司库管理体系
司库（Treasury）一词来源于古法文，原意为储藏货币或贵重物品的屋子或建筑，后引申为一个国家或公私企业的收入或资金。
在现代，司库是以现金管理为基础催生的收支集中管理、流动性管理、银行账户管理，以及更广泛意义上的资金战略规划、收支计划、金融资产处置、现金盈余时的投资、现金赤字时以最低成本进行融资、利率汇率风险管理，以及银行及其他金融机构关系管理等，是更高级的资金管理，更简洁地表达就是用金融模式解决财务问题。
司库管理的本质是对企业集团以资金为主要元素的金融资源从筹集到内部配置，再到运营管理以及分配到各个环节所进行的动态及全面管理，最终提高资金效率、效益，并使资金管理高度契合集团战略且能迅速响应实体产业的需求。
一般而言，司库的基本职能概括起来有6个方面，包括现金与流动性管理、营运资金管理、投融资管理、风险管理、金融机构关系管理以及决策支持和信息管理。
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