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编号：YW-SN-0293

餐饮财务工作计划范文(通用

版)

Eachtaskhasstagesinthecompletionprocess,andeachstagehasmanylinks.Therefore,the

formulationoftheplanmusthavetheoverallsituationinmindandarrangerationally.

(工作计划)

部门：_____________________

姓名：_____________________

日期：_____________________

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工作计划|WORKPLANTEMPLATE

工作计划

餐饮财务工作计划范文(通用版)

备注：每项任务在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常是互相交错的。因此制

订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，

哪是重点，哪是一般，也应该明确。

餐饮财务工作计划范文

1.加强规范管理、做好日常核算。根据酒店核算要求和各部门的

实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初

始化工作。

2.配合会计师事务所对公司20XX年终会计报表进行审计，并按

有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制

订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度

建设。

4.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;

及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

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工作计划

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银

行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

5.配合营销部了解应收款回收情况，做好应收货款回收工作。

6.积极筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。

7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。

l加强基础防范、做好安全工作

货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映;及时加以整改。

2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理

工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断

主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔

烟头。

4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处

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