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超市结算流程

一．对账

1.对账时间：

经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向

超市经理要应付款数）

联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背

面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送

回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集

中发放30天账期对账单。

[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]

2.打印方法：

经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名

称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层

经理签字。

{

[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]

联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选

清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销

折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进

行打印。

二．收发票

1.收发票时间：

15天账期：每月5号、17号收发票。

30天账期：每月17号收发票。

2.收发票时需要核对内容：

1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复

印件，对账条，收货单。

*

联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印

件，对账单。

2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。

3）发票从开票之日起180天内认证，否则视为过期，不得收取。

4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得

乱开。

5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。

6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。

7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂

单含税金额）*（1—扣率）

联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额

-

[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。

收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最

上面，将对账条订在收货单上]

3.将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。

三打印结算单

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1.录入结算单：

经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根

据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下

方费用勾对—单击保存。

联销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入联销结算单—根

据对账单上的月份勾对—单击保存。

[注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出]

2.提交结算单：登陆MIS—财务结算—结算管理—提交结算单

—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一步”—勾

对所要提交记录—点击“确定”。

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3打印结算单：

登陆MIS—财务结算—结算管理—打印结算单—

输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下

一步”—勾对所要提交记录—页面设置—选择

横向、左20、上18—点击确定即可。

[注：经销结算单单笔货款不能超过10万]

四.制作付款明细表

1.在打印结算单界面导出EXCEL进行修改表格，付款明

细表中项目有：序号、合同号、供应商名称、应付款金

额、专柜名称、货款所属月份、不付款原因。