2024年出纳月工作总结参考（五篇）.docxVIP

第PAGE4页共NUMPAGES4页

2024年出纳月工作总结参考

光阴荏苒，时间的流逝悄然无声，我们有必要深刻体悟时光的短暂。以下是我对过去一个月工作情况的总结，如有疏漏或错误，恳请上级领导予以指正并给予指导。

第一周：

1.完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

2.详细核对了各个银行账户的余额，确认了收支情况。

3.开具并核对发票信息，同时确认了相关公司已将款项打入我司对公账户。

4.通过电话与银行客服确认账户明细，以准确填制银行账目，个人卡余额在指定日期后结算。

5.根据发票ic卡信息，核实并完善了发票登记本的记录。

6.处理了客户退款事宜，并通知各部门在以后的退款操作中需与客户确认款项到账，到账后需通知财务部门。

7.汇总员工考勤数据，根据考勤记录和请假条计算工资。

第二周：

1.前往国税局处理发票红字认证事务。

2.在公司对公银行柜台办理了转账业务。

3.继续登记现金日记账和银行存款日记账。

4.通过网上银行查询了进账状况。

5.开具发票，仔细核对信息，确认款项已入账，并在发票登记簿上注明回款详情。

6.编制了资金日报表。

7.购买了梦想鹏飞专用发票，并支付了七里渠项目的费用。

第三周：

1.继续进行现金日记账和银行存款日记账的登记。

2.检查了每个银行账户的余额，核实了收支情况。

3.审核了商务部的采购支出申请，确保所购产品与金额相符，无误后制单付款。

4.处理了客户退款，通知各部门在退款时需与客户确认到账，到账后需通知财务部门并在支出单上签字确认。

5.编制了资金日报表。

6.前往银行提取现金并购买转账支票。

7.发放了__月份的工资。

8.登记现金日记账，盘点现金，确保实际发放现金与账面发放一致，核算工资发放情况，填写支出单。

9.核算了员工的业绩，确认是否达到规定标准，超出部分的利润发放了奖金奖励。

10.盘点现金，核实借款收回情况，对无法收回的借款进行清账处理，从借款人薪资中抵扣，归还给被借款人。

第四周：

1.整理了三家公司的凭证，协助赵会计核算每个销售人员的销售单、销售额、回款和付款情况。核算了三家公司的账户资金，合理分配资金，完成了采购付款，对催款紧急的客户尽快支付货款。

2.管理发票，登记开具情况，整理本月票据，与账目核对，核实到账情况，统一整理销售回款。及时认证收回的发票，清算进销项税额，错误发票及时收回作废处理，防止跨月作废。

3.根据银行日记账和现金日记账，计算出每家公司的费用支出，记录到各自账本中。同时，计算出为七里渠项目支付的费用，按比例分摊到三家公司的账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊__%，联强宇航和神州惠科分别分摊__%。

下月计划：

1.完成现金日记账和银行存款日记账的月度总结核算。

2.购买三家公司的专用发票和普通发票，支付神州惠科抵扣联的续费费用。

3.提取财务备用金，取回三家公司的银行回单。

4.核实员工考勤，根据出勤情况核算工资，核算销售业绩和提成，发放工资和奖金。

5.在银行为每个账户开通电话短信提醒服务，以便及时了解各账户收支情况（包括对公账户和个人账户）。

6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账顺序，同时根据原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩和利润。

7.根据销售人员的销售出货单和回款收据，编制应收账款表格。

2024年出纳月工作总结参考（二）

时间飞逝，一个月的工作时间已悄然流逝，回首过往，内心充满感慨。虽然没有取得显著的业绩，但这段期间的经历无疑是我职业生涯中宝贵的磨砺和提升。我曾认为出纳的工作仅限于银行的往来和简单的计算，然而在实际操作中，我逐渐认识到出纳工作的复杂性。

在过去的出纳岗位上，我经历了反复的错误，尤其是在开具支票的过程中。制度规定，支票的填写必须清晰无误，不允许修改，这让我在实践中深感挑战。在导师的悉心指导下，我逐渐掌握了这项技能，同时了解到盖银行预留印鉴的技巧，避免了因操作不当导致的工作延误。

出纳工作在财务体系中占据重要地位，它是经济活动的前线，控制着财务收支的关键环节。我深感，要做好出纳工作，绝非易事，它需要单位领导的指导，需要严格遵守规章制度，更需要出纳人员具备高度的责任心和专业素养。

为了成为一名合格的出纳，我认识到以下几点至关重要：

1.深入学习和理解相关政策法规和公司制度。

2.出纳人员应坚守职业道德，保持诚信。

3.强化安全意识，妥善保管现金、有价证券和票据，防止资产损失。

4.严格按照财务规定处理费用报销、现金和支票的收付，确保金额准确无误。

5.每日完成现金账目和库存的核对，确保账实相符。

6.员工借款需经过领导批准并使用借支单，无论金额大小。

7.保管好支票和贵重物品，熟悉银行业务操作。

在过去的一个月中，我深感