会计信息系统实践教程（金蝶K3WISE）全套PPT课件.ppt

P*?课堂练习注意：所有操作以“学号+实名”的用户名登陆操作利用报表系统自带的新会计准则《利润表》模板另存一份相应的报表，报表名称“利润表+学号”了解取数公式含义及简单的制作方法。根据给定简表格式，制作一张自定义报表，名称：学号+实名。金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期发生额本年累计数现金货币资金应收票据-A公司管理费用合计简表单位名称:广东优秀有限公司2018-01-31 单位:元单位负责人: 审核人: 制表人:P*本章小结：系统预设报表的使用请问系统预设的报表有哪些？2、自定义报表的制作自定义报表的制作步骤是怎样的？3、报表系统中一些特殊功能的使用本次课程我们介绍了哪些特殊功能？P*谢谢！第6章现金管理系统XX学校主讲人：XXXP*教学组织教学目标：1、掌握现金管理系统的初始化设置；2、掌握现金管理系统的日常业务处理；3、掌握现金管理系统的期末处理；实践任务1：根据要求，录入现金管理系统的初始化数据；实践任务2：根据要求，录入现金日记账和银行存款日记账等日常账务处理；实践任务3：根据要求，进行期末处理。支撑知识：财务基础知识；计算机基础知识；excel基础知识P*系统概述现金包括企业的库存现金和银行存款。现金管理系统用于管理企业范围内的现金流动和控制现金的业务操作。通过现金管理系统，使用者可以直接查询到企业的现金流动状况，并分析企业范围的现金管理需求和货币风险，确保现金资源的流动性。同时，现金管理系统可以管理企业日常使用的各种票据，例如支票。现金管理系统主要处理企业中的日常出纳业务，即现金业务、银行业务、票据管理以及相关报表等内容。主要包括现金日记账、现金盘点单、银行存款日记账、银行对账单、支票等业务。现金管理系统可以和总账系统连用，也可以单独使用。P*总流程图P*初始化基础资料科目、银行账号、结算方式等系统参数选项结账与总账期间同步自动生成对方科目日记账允许从总账引入日记账与总账对账期末余额不等时不允许结账初始数据录入新科目的初始化P*初始化——基础资料科目现金科目、银行科目、出日记账：只有在科目属性中选择上这三项，才可以引入到现金管理中作为现金类科目。从总账引入科目时，对于设置核算所有币别的科目系统会自动分币别引入多个账户。现金管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。返回目录P*初始化——系统参数选项会计期间：账套启用之前没有数据，启用后显示正确的启用会计期间，当前会计期间返回目录路径：系统设置——系统设置——现金管理——系统参数P*初始化——系统参数选项结账与总账期间同步：指总账必须在现金管理系统结账后方可结账。若选上此选项，现金管理系统尚未结账，总账系统结账时则会提示如下图（右）：自动生成对方科目日记账：新增现金/银行存款日记账时，若对方科目有现金、银行存款科目，则自动生成该现金、银行存款科目的日记账。返回目录路径：系统设置——系统设置——现金管理——系统参数P*初始化——初始数据录入新科目初始化结束初始化后，如果总账系统新增了现金类科目，现金管理系统不能自动增加，需要重新引入新科目（标注1），并结束新科目的初始化（标注2）。对于在结束初始化后引入的新科目，只能查询引入期间以后期间的报表数据。如账套启用在2004年10期，在11期新增了一现金科目，从总账引入科目，引期间为2004年11期，则在查询相关的现金报表时，只能查询2004年11期以后的报表数据，不能查询2004年10期的报表数据。查询其他的现金的相关报表也是同样处理。返回目录路径：系统设置——初始化——现金管理——初始数据录入P*初始化——初始数据录入要点只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科目的会计科目才能从总账系统引入现金管理系统。必须试算平衡才能结束初始化。P*日记账的处理流程录入日记账的两种方式从总账引入日记账手工增加日记账P*票据的处理流程现金系统票据的含义票据备查簿支票管理P*现金系统票据的含义现金系统的票据是广义上的结算凭证，范