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员工手册财务管理制度3篇--第1页

员工手册财务管理制度3篇

员工手册财务管理制度1

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行

机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其

工作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计

划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收

款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,

保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司

筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,

依法纳税。

2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财

经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会

计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分

类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、

帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成

本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项

成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;

按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等

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部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成

本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其

他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产

经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

财务管理规定

第一条总则:

(一)为加强公司财务管理,规范公司财务行为,提高增强

公司综合竞争力,依照国家相关政策、法规,结合本公司实际情

况,制定本制度。

(二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、

控制、核算、分析和考核工作;合理筹集资金,积极参与经营投

资决策,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。

(三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理

制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计

算和缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯,保证企业利益不

受损失。

第二条资金筹集管理:

(一)本公司筹集的资本金为国家投入的国家资本金;本公

司所属企业筹集的资本金,为本公司的法人资本金。

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资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本

金在生产经营期间,投资者除依法转让外,不得以任何方式抽走。

如需要增资,应经公司董事会研究决定,依照法定程序报经工商

行政管理部门办理注册资本变更登记手续。

(二)本公司和所属企业的所有者权益除实收资本外,还包

括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积

经公司董事会研究决定,可以按照规定程序转增资本金。

(三)本公司和所属企业,通过负债方式筹集的资金,分为

流动负债和长期负债。

流动负债,包括短期借款,应付及预收账款、应付票据、其

他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债,应由销售

或营业部门负责,财务部门积极配合。短期借款及其他

负债则由财务部门负责筹措其发生和偿

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