财务必备表格-表外数据录入.pdfVIP

编制现金流量表所需表外数据录入

序

号项目金额

1支付给职工的工资、奖金及各项津贴

养老保险金

医疗保险金

失业保险费

住房公积金

劳动保护费

支付给职工的其他福利费

支付给职工以及为职工支付的现金合计-

2营业收入（17％增值税部分）

营业收入（13％增值税部分）

营业收入（6％增值税部分）

营业收入（4％增值税部分）

非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)

销售旧固定资产销项及其他销项调整

销项税额合计-

营业成本（17％增值税部分）

营业成本（13％增值税部分）

小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)

非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)

购进运费（不含购进固定资产的运费）

购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进

项）

存货增加额（17％部分）

存货增加额（13％部分）

存货其他部分调整

小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税

额)

进项税额合计-

应交增值税-

在“营业税金及附加”科目列支的各项税费-

所得税-

管理费用中列支的税费

未通过“应交税费”科目核算的其他税费

支付的各项税费合计-

3收到的税费返还合计-

出口退税

流转税返还

所得税返还

财政扶持补贴

其他税收返还

4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计-

分配股利所支付的现金

分配利润所支付的现金

利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)

减：应收票据贴现利息支出

非经营性利息净支出-

5计提的资产减值准备合计-

坏账准备-

交易性金融资产减值准备

存货跌价准备

可供出售金融资产减值准备

持有至到期投资减值准备

固定资产减值准备

无形资产减值准备

其他资产减值准备

6无形资产摊销

7长期待摊费用摊销

8固定资产报废损失

9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)

10收到投资分红或利润

11处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额