务虚会-冷眼看土木.pptx

北京建工土木工程有限公司

2016年年中务虚会冷眼看土木

我们是谁？将来我们要成为什么？

第一部分我们是谁？一、我们的定位二、我们的资金三、我们的基础四、我们的效益五、集团内对标六、行业内对标

一、我们的定位(1/2)建工集团定位：打造行业一流的工程建设与综合服务集团从“建造商”向“城市建设综合服务商”全面转型集团对我们的定位：打造行业一流的土木工程公司（基础设施建设）“十三五”时期

一、我们的定位(2/2)在集团的“十三五”规划中要求市政基础设施建设方面：“积极把握国家大力发展基础设施建设的重大契机，积极对接PPP等投融资建设项目，加速扩大规模，到2020年产值超过百亿，其中轨道交通年产值达到40亿元。丰富提升水利水电、公路等市政资质，在巩固和扩大地铁、市政道路、地下空间等市场份额的基础上，大力发展地下管廊、公路、隧道、市政水务、水利等业务。”在我公司的“十三五”规划中，我们的定位是：“将公司打造成为北京建工集团综合类土木工程建筑业核心企业，优化业务领域，完善运营模式，建设精品工程，实现转型发展、跨越发展和创新发展。”

PPT模板：PPT素材：PPT背景：PPT图表：PPT下载：PPT教程：资料下载：范文下载：试卷下载：教案下载：PPT论坛：PPT课件：语文课件：数学课件：英语课件：美术课件：科学课件：物理课件：化学课件：生物课件：地理课件：历史课件：二、我们的资金1.整体情况2.清欠情况3.融资情况4.资金分析

1.整体情况账面情况_截至2016.6.30银行存款共计6.71亿元其中监管账户资金4.53亿元(详见右图）可调配账户资金仅2.18亿元（含七月还贷1亿元）应收账款_截至2016.6.3019.54亿元应付账款_截至2016.6.3013.59亿元监管账户按业主分类快轨公司22,264.31轨道公司12,505.88新奥通城6,995.87五棵松1,228.80广州地铁1,073.06昆明保障房532.09水交投194.79东航机库171.94新奥140.67东莞98.00民生银行37.96昆明机库29.98合计45,273.35

2.清欠情况——已竣已结项目应收工程款统计已竣已结项目应收工程款情况统计汇总表(2016.6)序号工程名称结算额已收工程款应收工程款1广州市轨道交通3号线北延6标19,917.0018,281.611,635.392北京地铁10号线二期01标工程84,206.4083,386.27820.133石景山京原路7号公租房项目52,637.2849,457.193,180.094北京地铁9号线工程土建施工02合同段57,539.5052,487.595,051.915北京地铁6号线一期工程土建施工04合同段110,438.12105,846.864,591.266北京地铁8号线二期工程土建施工04合同段41,483.5140,653.84829.677北京市通州运河核心区市政配套工程东关大道工程30,847.3730,228.80618.578北京地铁15号线工程土建施工14合同段20,536.3519,077.291,459.069北京地铁15号线工程土建施工12合同段36,992.2334,314.162,678.0710大兴线44,829.2043,986.27842.9311深圳地铁3,124.002,793.00331.00已竣已结项目合计502,550.97480,512.8922,038.08回款率96%

2.清欠情况——已竣未结项目应收工程款统计已竣未结项目应收工程款情况统计汇总表(2016.6)序号工程名称预计结算额已收工程款应收工程款1北京雁栖湖国际会展中心165,000.00134,900.0030,100.002东海航空产业中心项目机库和运行控制中心（Ⅱ标段）总承包工程8,154.627,601.25553.373磨石厂住宅小区34,013.5231,658.302,355.224总部基地业务管理中心等项目（业务管理中心等3项