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2024年公司出纳个人工作总结范例

行政单位出纳的工作职责与企业、事业单位出纳相似，其核心内容涵盖以下几个方面：

一、货币资金核算

1.办理现金收付，确保审批手续完备，遵循国家相关现金管理制度，对收付款凭证进行复核，并依据复核结果办理款项收付。重大开支项目需经会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章后方可办理。收付款后，须在凭证上签章，并加盖相应戳记。

2.办理银行结算业务，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如遇特殊情况需签发不填写金额的转账支票，须在支票上明确相关信息，并由领用人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交回签发人，填写错误的支票须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失应立即向银行挂失，并严禁出租、出借银行账户用于任何单位或个人的结算。

3.认真登记现金和银行存款日记账，确保日清月结。根据已办理完毕的收付款凭证逐笔登记，并结出余额。定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。对未达账款要及时查询，随时掌握银行存款余额，防止签发空头支票。

4.妥善保管库存现金及有价证券，确保其安全完整。库存现金不得超过银行核定限额，超过部分应及时存入银行。严禁以“白条”抵充现金或挪用现金。如发现现金短缺或盈余，应查明原因并按规定处理。同时，要保守保险柜密码的秘密，妥善保管钥匙。

5.妥善保管相关印章，严格管理空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。复核收入凭证，及时办理销售结算，确保销售款项的及时回收。

二、往来结算

1.办理往来结算业务，建立清算制度。对购销业务以外的各种应收、暂付款项要及时催收结算；应付、暂收款项要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因并按规定报批处理。实行备用金制度的企业，应核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。

2.对预借的差旅费要督促及时办理报销手续并收回余额，防止拖欠和挪用。建立其他往来款项清算手续制度，加强对债权债务及往来款项的管理和清算。

3.对购销业务以外的各项往来款项要按单位和个人分户设置明细账进行核算，并根据审核后的记账凭证逐笔登记和核对余额。年终需抄列清单并向领导或有关部门报告。

三、工资核算

1.执行工资计划并监督工资使用。根据批准的工资计划会同劳动人事部门严格按照规定掌握工资和奖金的支付情况并分析执行情况。对违反工资政策滥发津贴、奖金的行为要予以制止或向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据并发放工资奖金。根据职工人数、工资等级和工资标准审核工资奖金计算表并办理代扣款项计算实发工资。编制工资、奖金汇总表并填制记账凭证经审核后组织发放。发放的工资和奖金必须由领款人签名或盖章并妥善保管相关凭证。

3.负责工资核算并提供工资数据。根据工资总额的组成和支付来源进行明细核算并根据管理部门要求编制相关报表。

2024年公司出纳个人工作总结范例（二）

在过去的年度中，我司各部门均取得了令人满意的业绩，作为财务出纳，我在收付、核算、监督和管理等职责范围内履行了应有的职责。在持续优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：

一、日常运营：

1.与银行业务部门保持良好沟通，确保员工薪酬发放工作的有序进行。

2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，有效推动了欠款的催收工作。

3.核实保险名单，与保险公司妥善办理交接手续，完成了公司员工的意外伤害保险投保。

4.准确编制并及时提交了____年度的各项财务及统计报表至相关上级部门。

二、其他任务：

1.准备公司评估所需财务资料，确保及时提供给相关部门。

2.针对审计部门对公司财务状况的检查，提前进行自我审查和纠正，对可能出现的问题进行统计，并提交上级领导审阅。

3.按照公司安排，积极参与社会公益活动及困难员工的救助工作。

在年度工作中：

1.严格遵守现金管理和结算规定，定期与会计核对现金账户，发现差异立即报告并处理。

2.及时收取公司各项收入，规范开具收据，确保现金及时存入银行，避免现金坐支现象。

3.依据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应发款项。

4.严格执行财务审批流程，对所有报销单据进行严格审核，确保手续完备，不符手续的发票不予支付。

随着不断的学习和深入，我对财务岗位的理解更加深刻。我的工作涵盖公司全年的分类账登记，工作量大且要求精确无误。同时，我还需要处理与客户之间的货款收付，确保应收账款的准确性和及时性。

面对社会经济的快速发展和复杂多变的商业环境，我始终保持学习和适应。我认识到，不断提升自我，掌握新的知识和技能，以应对财务信息处理的挑战和财经法规的更新，是保持专业竞争力的关键。

综上所述，过去一年中，我付出了辛勤的努力，也收获了相应的成果。在工作中，我始终保持严谨认真的态度，平衡制度执行与人