资产支持证券临时报告格式指引.pdfVIP

资产支持证券临时报告格式指引

目录

第一号专项计划收益分配报告错误!未定义书签。

第二号专项计划收益分配变动报告错误!未定义书签。

第三号资产支持证券信用等级调整报告错误!未定义书签。

第四号专项计划资产变动报告错误!未定义书签。

第五号基础资产运行变动报告错误!未定义书签。

第六号资产证券化业务参与机构/基础资产法律纠纷报告错误!未定

义书签。

第七号基础资产现金流变动报告错误!未定义书签。

第八号资产证券化业务参与机构违反合同约定报告错误!未定义书

签。

第九号资产证券化业务参与机构的资信情况或经营情况发生重大变

化报告错误!未定义书签。

第十号资产证券化业务参与机构调整报告错误!未定义书签。

第十一号资产证券化业务参与机构信用评级调整报告错误!未定义

书签。

第十二号专项计划文件主要约定发生变化报告..错误!未定义书签。

第十三号履行专项计划承诺事项报告错误!未定义书签。

第十四号基础资产权属及权利负担/限制调整报告错误!未定义书签。

第十五号专项计划现金流归集情况报告错误!未定义书签。

第十六号重大不利报道或负面市场传闻报告错误!未定义书签。

第十七号其他重大事项报告错误!未定义书签。

第十八号循环购买报告错误!未定义书签。

第十九号循环购买调整报告错误!未定义书签。

第二十号持有人会议通知报告错误!未定义书签。

第二十一号持有人会议决议报告错误!未定义书签。

第二十二号资产支持证券赎回/回售/预期收益率调整报告错误!未

定义书签。

第二十三号资产支持证券停牌报告错误!未定义书签。

第二十四号资产支持证券复牌报告错误!未定义书签。

第二十五号资产支持专项计划清算报告错误!未定义书签。

第一号专项计划收益分配报告

适用范围：

资产支持证券按照约定进行收益分配的，管理人应当按照本

指引披露专项计划收益分配报告。

专项计划名称：

证券代码：证券简称：

XXX公司（管理人）关于XXX资产支持专项计划

XX年第XX期（总第XX期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相

应的法律责任。

一、资产支持证券基本情况

【专项计划名称】资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）

自【专项计划设立日期】由【管理人名称】（以下简称“管理人”）设

立并开始运作。专项计划设置【优先级、次优先级和次级】【三】种

资产支持证券，基本信息如下：

证券证券起息到期收益分信用年化收发行金额未偿本金余

代码简称1日日配方式2评级益率3（亿元）额（亿元）4

1如该证券进行过分期偿还，应同时披露分期偿还前和分期偿还后的证券简称。

2应披露例如固定分配、过手分配、混合分配等分配形式、分配频率和分配顺序。

二、收益分配计划5

根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况，专项

计划的本金分配安排如下：

【证券1】本金分【证券2】本金分【证券n】本金分

收益分配日期6

配比例7配比例配比例

合计100%100%100%

三、本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日XX年XX月XX日（T日）

8

将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定

节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日）。债权登记