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DDB-QC-LS-315自助设备管理规定版次：1/A

1目的

为加强和规范丹东银行（以下简称“本行”）自助银行和自助设备的管理，明确管理职

责，提高设备的使用率，确保自助银行业务的安全运行，根据中国银行业监督管理委员会、

中国人民银行有关制度规定，结合本行实际，特制定本规定。2范围

2.1本规定明确了本行自助银行网点建设、业务管理、运行管理、安全管理等内容和要求。

2.2本规定适用于本行自助设备的管理。

3术语与定义

3.1自助设备是指本行为客户提供自助式服务的智能化机具设备。本行自助设备种类包括：

（

现金类自助设备：自动取款机（ATM）、自动存款机CRM）、存取款一体机（CRS）

等；非现金类自助设备：自助服务终端、多媒体查询机等。

3.2自助银行是指由多台自助设备组成，为客户提供24小时不间断自助金融服务，满足客户

存入现金、提取现金、转账、查询、更改密码、账单打印、缴费等全部或部分业务功能的营

业网点。

3.2.1在行式自助银行（自助设备）指安装在本行网点内（或毗邻处）的自助营业点或单个

设备。

3.2.2离行式自助银行（自助设备）指安装在独立的场所的自助营业点或单个设备。4职责

与权限

4.1零售银行部电子银行中心为自助银行（自助设备）业务的主管部门，主要职责:4.1.1负

责制定自助银行（自助设备）业务的发展规划；

4.1.2负责制定、修改、完善自助银行（自助设备）的管理制度；

4.1.3负责组织新增自助银行（自助设备）的选点选址和规划布局方案，受理分支机构自助

银行（自助设备）建设的申请；

4.1.4负责自助银行（自助设备）的业务统计和效益考核；

4.1.5负责自助银行（自助设备）的业务监控；

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4.1.6负责组织分支机构自助设备管理员的操作及技术培训；

4.1.7负责提出自助银行（自助设备）业务需求、业务功能验收标准，并组织业务功能验收

及业务功能培训；

4.1.8负责组织对分支机构自助银行（自助设备）业务管理情况进行检查；

4.1.9负责与自助银行（自助设备）业务管理相关的其他工作。

4.2运营管理部门负责自助银行（自助设备）现金管理、账务核算和运行管理等工作：

4.2.1负责制定自助设备现金出入库管理、会计核算相关规程，并负责对执行情况进行定

期、不定期的检查；

4.2.2负责组织、管理本行自助银行（自助设备）业务的会计核算和资金清算，根

据会计结算业务发展情况，提出自助银行（自助设备）有关会计结算应用的业务需求；

4.2.3负责安排落实符合现金类自助设备用钞质量要求的现钞准备工作，保证现金类自助设

备的现金需要；

4.2.4负责做好相关资金清算工作，完成与人行、银联的资金结算及账务核对工作；

4.2.5负责与自助银行（自助设备）资金结算业务管理相关的其他工作。

4.3安全保卫部门负责自助银行（自助设备）安全保卫工作：

4.3.1负责制定自助银行（自助设备）安全防护、技术防范和消防设施的设置标准；

4.3.2负责自助银行（自助设备）安全防范系统选型，并组织实施、验收和监督检查；

4.3.3负责对自助银行（自助设备）安全设