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现金管理制度(六)

一、现金管理目标

为确保公司现金安全，提高资金使用效率，降低现金流转风险，制定本现金管理制度。主要目标如下：

1.规范现金收支行为，确保现金安全；

2.提高资金使用效率，降低资金成本；

3.预防现金流转风险，保障公司经营稳定。

二、现金管理机构及职责

1.财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订和完善现金管理制度；

2.各部门设现金管理员，负责本部门现金的日常管理；

3.财务部门对各部门现金管理情况进行监督、检查和指导。

三、现金收支管理

1.现金收入

（1）各部门应及时将现金收入送交财务部门；

（2）严禁坐支、挪用现金；

（3）财务部门应定期与各部