pantos logistics财务系统本地化服务.pptx

汎韩物流

财务系统集成服务

2016年04月更新版

目录一、项目背景和需求二、项目方案和实施步骤三、项目报价四、安永项目团队五、案例分享六、附录

3一、项目背景和目标

汎韩物流计划在2016年实施系统升级（SI）项目，整合中国财务系统贵公司在中国大陆共开设5个注册公司和5家分公司，需要出具独立的财务报表。目前SAP系统中可实现IFRS和中国会计准则的财务总帐录入和维护，并在中国本地财务软件（金蝶和用友）里出具符合中国会计准则的分类账和财务报表。贵公司计划4月启动系统升级项目（“SI”项目），替换金蝶和用友的功能，在中国只使用一套SAP财务系统。由于中国监管机构对财务系统制定了相关法律法规要求，因此，贵公司在SI项目实施时，需考虑满足中国相关法律法规的财务系统合规性要求。项目背景汎韩物流财务系统现状汎韩物流中国财务系统2016年规划SAP用友/金蝶韩国总部主管税务局财政局报税金税系统操作系统总部帐中国帐IFRS报表中国会计准则报表运营数据业务数据中国帐收入数据(上海公司)BPCMDM主数据凭证系统SAP韩国总部主管税务局财政局报税金税系统操作系统总部帐中国帐IFRS报表中国会计准则报表运营数据业务数据收入数据(上海公司)BPCMDM凭证系统

5二、项目方案和实施步骤

目前有两个常见的方案可以应对并协助企业满足中国财务合规性要求基于安永的项目经验和对系统合规要求的充分理解，一般可采用以下2个通用的方案，以实现并满足中国财务合规性的要求：SAP中国包增强结合ABAP开发-SAP中国包可生成满足合规要求的财务凭证打印和部分财务报表，包括资产负债表和损益表。-需要额外的ABAP开发，以生成满足要求的财务报表和符合会计软件国家统一标准规范要求的数据接口，财务报表包括现金日记账、银行日记账、科目余额表、总分类账、明细分类账、往来余额表、客户往来明细分类账和供应商往来明细账。1采用中国财务系统本地化工具-采用中国财务本地化工具以生成满足合规要求的财务报表、财务凭证和符合会计软件国家统一标准规范要求的数据接口。2

两个方案的优缺点比较方案一：SAP中国包增强结合ABAP开发方案二：采用财务系统本地化工具现有方案：SAP+本地财务软件（金蝶和用友）实现方法配置启用SAP中国包的标准功能，SAPGUI中的法定报表只提供了资产负债表、损益表、现金流量表、总账科目余额表、应收/应付账龄ABAP开发，对于中国包不支持的报表和程序进行额外开发实施安永本地化工具将出具报表所需的SAP数据从SAP系统中导出，并导入本地化工具后，在工具中出具满足合规要求的会计凭证、账簿和报表SAP系统中可实现IFRS和中国会计准则的财务总帐录入和维护，并在中国本地财务软件（金蝶和用友）里手工出具符合中国会计准则的分类账和财务报表优点由SAP一套系统满足中国财务合规性要求使用SAP标准增强功能，有利于后期系统升级SAP用户培训成本较低便于从总公司层面管理所有子公司和分公司的SAP系统如果中国法律法规要求发生变化，能灵活快速应对中国财务报表法定需求的变化报表不需要额外的系统开发中国大陆金审数据接口无需额外的程序开发成熟的方案，已有多个外资在华企业的成功实施经验无需对目前的SAP系统进行升级和开发无需手工在本地化工具里进行凭证录入，可通过导入财务数据如果中国法律法规要求发生变化，能灵活快速应对中国财务报表法定需求的变化报表不需要额外的系统开发无需对目前的SAP系统进行升级和开发按照现有流程，无需要用户额外培训缺点需要前期完成SAP中国包的安装与升级如果中国法律法规要求发生变化，不能灵活及时地应对法规要求的变化为满足中国大陆金审数据接口要求，还需要额外的系统补丁和开发需由SAP和本地化工具组成系统Package才能满足中国合规性需求，且报表工具必须在本地维护需额外的license费用需额外的工具维护成本及用户培训成本多个系统并行，维护成本高SAP与用友/金蝶采用不同的会计准则和手工录入，导致账目数据不一致在多个系统中手工录入凭证，导致工作量大，错误率高为满足中国大陆金审数据接口要求，还需要额外的系统补丁和开发

方案一：SAP中国包增强结合ABAP开发

具体方案阐述贵公司需要购买并升级到以下两个SAP中国包的其中一个：系统版本若是SAPECC6.0EHP6,需要SP08或以上系统版本若是SAPECC6.0EHP5,需要SP11或以上贵公司10家分、子公司所使用SAP系统都在同一Client上，且仅使用SAPGUI作为系统操作和报表出具的客户端平台，而未使用基于NetWeaver的NEWUI；SAP中文版本需启用；符合中国要求的会计科目表需在SAP系统里维护，或者至少2套会计科目表需在SAP系统里维护且这2套会计科目表需做匹配：集团科目表中国科目表启用SA