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《营业现金收款及备用金管理制度》

一、总则

为加强公司营业现金收款及备用金管理，规范营业活动中的现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及公司相关财务制度，特制定本制度。

二、现金收款管理

1.营业现金收款范围

（1）公司销售商品、提供服务等营业活动所收取的现金；

（2）公司其他合法来源的现金收入。

2.营业现金收款操作规范

（1）营业现金收款人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规及公司规章制度；

（2）营业现金收款人员应按照公司规定的程序和操作规范进行收款，确保款项准确无误；

（3）营业现金收款人员应在当日营业结束后，将所收