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2024年出纳员工作总结参考样本

出纳是依据既定规定和制度，执行本单位的现金收支、银行结算以及相关账务处理的重要职务，并负责保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等。身为出纳人员，掌握一些必要的工作技巧至关重要。

财务工作因其琐碎性，要求我们必须严谨细致，确保业务处理准确无误。尽管日常工作繁重，但运用适当的技巧可以显著减轻工作负担。

从广义上讲，出纳涵盖了票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等全过程，不仅包括会计部门专设出纳机构的相关业务处理，还包括业务部门在货币资金收付、保管等方面的职责。而狭义的出纳则特指会计部门中出纳岗位或人员所承担的工作。

以下是一些出纳工作的实用技巧，旨在与大家分享：

一、在现金收付过程中，务必与当事人当面核对金额，并建议与第三方再次核对，确保无误后方可入账。

二、对于报销发票，若存在抬头不符、金额不符、涂改、无收款单位章或收款人章、与支票入账方不符等情况，应拒绝接受，待补办手续后再行处理。

三、报销单据应先由相关人员签字确认，再进行付款；收款单据则应先交款后盖章；付款单据需加盖付讫章。

四、若付款单据由他人代领，应签署代领人姓名，而非被代领人姓名；若代领人非本单位职工，应注明其与被代领人的关系及联系地址。

五、营业外收入应依据经办单位交款情况开具财务收据。

六、加强支票、发票和收据的保管至关重要。领用支票应设立备查登记簿，并经单位主管财务领导审签及领用人签章。领用现金支票时，需在存根联上签字，确保正副联金额一致。支票存根联应详细记录金额、用途、领用人，并在备查簿上注明相关信息。作废支票需按顺序装订于凭证中。对于已开具但未收回款的发票和收据，需由借用人出具借据并登记，待款项收回后再行结清。发票和收据作废后应退回，先作废后重开。销货发票退回红冲时，需经仓库部门验货入库后再退款。若对方丢失发票和收据，需凭对方财务部门开具的未报销证明补办单据，并在证明单上注明相关信息及原单据作废字样。

七、登记银行存款日记和现金日记账时，应首先复核凭证、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票号码顺序排列以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管。支票用印鉴的私人印章仅限于盖印支票使用，不得挪作他用。

2024年出纳员工作总结参考样本（二）

在面对不断增长的工作压力和挑战的情况下，我校的会计团队在人员有限的条件下，成功处理了大量事务，实现了阶段性的成果。近年来，随着学校扩大办学规模，财务工作的压力日益增大。为了适应财政、物价、工商、税务等多方面的规定，确保学校整体利益的最大化，我们在处理财务账务时，坚决避免一项资产购置支出的重复计入成本。

在相关领导和专家的指导下，总务处严格遵循国家法律法规，对原有的会计核算模式进行了改革。原先是按照事业单位会计制度统一核算，现改为区分事业支出和经营支出，分别采用不同的会计制度进行核算。特别是对于学校经营支出的资产购置，我们采用了经营核算的模式，通过分次计提折旧的方式计入成本，有效节省了学校的资金流出，为学校的发展提供了坚实的财务基础。

财务监督是财务工作的重要职能之一。我们确保每个部门的每一笔经济业务的合法性和合理性，坚决防止无意中为工作人员的错误行为创造条件。我们严格执行相关制度，对学校资产进行定期盘点，以防止学校财产受到侵害。

在财务管理和监督方面，我们对每一笔收支票据的真实性、完整性进行严格审核，控制现金支出，并对超出限额的支出进行严格控制。同时，我们加强了财务印章管理和资金核对，确保学校资金的安全和完整。我们还强化了资产和财务票据的管理，专人负责，确保各种财政、税务票据的合规使用，从源头上做好财务监督工作。

财务“收支两条线”是财务工作的基本原则，所有收入必须进入学校统一的财务账户，所有支出必须按照规定的用款手续办理。我们积极参与学校管理和决策，提供准确的财务数据，对存在的不合理现象提出改进建议，得到了学校领导和上级主管部门的肯定。

在经费管理上，我们科学编制收支计划，合理配置学校资源，节约资金，防止资产流失。我们对预算内、预算外经费和往来款项进行了严格管理，确保财务活动的效益性。同时，我们还完成了年终奖金审批、人员信息录入、预算编制等多项工作，为学校的高效管理奠定了基础。

尽管我们的财务工作得到了认可，但仍需进一步完善制度，改进方法，以应对新的挑战。