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资本项目信息系统问题解答（第三期）

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文章来源：哈尔滨中心支行

2013-05-3110:59:18

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银行常见问题

问题1：银行报送跨境贸易人民币结算的远期信用证数据时，“是否经外汇局特批不需占用指标”怎么选择？

答：“是否经外汇局特批不需占用指标”栏选“否”。由于跨境贸易人民币结算相关的远期信用证在人民币跨境收付信息管理系统中办理登记，因不纳入现行外债管理，系统会主动将这部分数据剔除，不占用银行外债指标。

问题2：银行在报送外债定期存款子账户信息时，账户性质选择什么？

答：外债定期存款子账户的账户性质选“2421资本项目-定期存款户”。

问题3：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”和“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时，“业务编号/核准件编号”怎么填?

答：银行在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金收入境外资金”数据时，业务编号/核准件编号应填写N/A。

在报送“境内非银行金融机构的FDI外汇资本金结汇”数据时填核准件编号,其前两位为11。

相应的，《国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知》（汇发[2013]17号）附件1中“FDI对内义务出资”部分修改为：

业务条线名称

业务内容

业务编号/核准件

业务编号/核准件编号前两位

说明

FDI对内义务出资

外汇资本金账户开户/变更/关户

账户开户/变更/关户核准件

11

仅适用于开户人为境内非银行金融机构专用

外汇资本金账户开户/变更/关户

业务编号

14

仅适用于开户人为境内非金融机构

FDI外汇资本金收入境外资金

FDI外汇资本金收入境外资金退款（超限额退款）

FDI资本金账户接收境内划入的各类账户资金

FDI资本金账户接收境内划入资金的退款（超限额退款）

问题4：银行在报送外债-远期信用证项下的数据时，应该远期信用证代开证行，还是委托开证行报送远期信用证的外债数据？是在开证时报送，还是承兑时报送？

答：由代开证行报送。在远期信用证承兑时报送数据，如果分多次承兑，需要分开报送。

问题5：银行在报送境外担保项下境内贷款（外保内贷）数据时，中途取消了境外担保，怎么报送？

答：在变动及履约信息中将“担保责任余额”栏填“0”报送。

问题6：在报送账户信息时，开户主体由境内个人变成了境外个人（境外非居民），原账号信息没变，怎么报送账户信息？

答：按客户的新身份将原账户信息修改后报送。

问题7：银行在资本项目中无法查看FDI企业的年检状态，如何处理？

答：可以在直投系统中的“利润购付汇登记备案”功能中查询。由于今年的FDI年检仍然在直投系统中进行，因此需要通过直投系统的银行端功能查询。目前，直投系统银行端的“利润购付汇登记备案”功能已经开放，可以查看FDI企业的年检状态信息。

注意：“利润购付汇登记备案”功能只用于查询FDI企业年检状态，不能办理业务。