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附件一
物资合同统签统付工作方案
一、总则
1、根据国资委关于部分专项管理提升对标指标征求意见精
神、即“集团和二级企业统一对外签约、统一内部转账结算”,
结合公司物资系统2012年、2013年开展的重点工作之一、物资
合同实施统签统付工作情况,为加强和规范公司物资合同统签统
付工作,理顺业务流程,特制定本方案。
2、本方案所称的物资合同是指网公司统一组织招标采购的
一级物资合同。省公司统招及委托下属单位招标物资合同可分步
实施。县级子公司统签统付工作由各单位结合实际情况考虑开
展。
3、统签统付工作目标:2013年底初步实现省级单位物资合
同统签统付。
4、统签统付工作采取公司物资部归口管理、专业部门分工
负责的管理模式。具体实施方案由各分子公司物资部负责。
二、术语和定义
1、统签是指一个合同签约主体,即由省公司授权其省物流
服务中心统一对外与中标供应商签订合同;
2、统付是指由省公司内部统一转账结算采购物资资金,由
一个账号付款。
三、组织保障
为理顺物资合同统签统付业务流程,保障推进工作顺利实施
初步实现物资合同省级统签统付,落实公司物资职能战略,经研
究,拟成立公司物资合同统签统付工作小组。
1组织机构
组长:
副组长:
成员:公司物资部合约处、财务部资产税务处、基建部技经
处、法律部法规二处、信息部技术与综合处负责人,各分省公司
物资部门负责人。
联络办公室设在公司物资部合约处。
职责:负责研究统签统付工作机制,定期召开统签统付工作
联络会议,协调处理统签统付工作业务难题。其中,统签工作由
公司物资部牵头负责,统付工作由公司财务部牵头负责,其他部
门配合。
2工作机制
(1)建立定期工作联络会议机制,由牵头部门负责召集(7
月前每月召集一次,7月后视情况而定)。
(2)建立工作专报机制,统签工作由物资部负责,统付工
作由财务部负责,物资部负责汇总。
四、职责
1网公司
(1)物资部
①物资合同统签统付工作的归口管理部门;
②负责制定统签统付工作方案;
③负责确定统签统付工作范围及整体推进计划;
④牵头组织统签工作,协调处理统签工作业务重大问题;
⑤指导、监督、检查各单位统签统付工作。
(2)财务部
①牵头组织统付工作,协调处理统付工作业务重大问题;
②参与统签统付工作整体推进;
③负责指导、监督、检查各单位统付工作。
(3)法律部
负责对统签统付工作涉及的法律事务进行专业支持。
(4)基建部
负责指导统付工作与项目结算业务工作。
2省公司
(1)物资部
①负责制定本单位物资合同统签统付工作实施方案、实施
细则及工作计划;
②负责协调处理本单位统签统付工作问题,每月上报工作
实施情况及需协调的重大问题。
(2)物流服务中心
①是本省级单位统签统付的实施主体,负责省级公司统签
统付物资合同的签订和货款支付;
②负责合同统签过程中相关问题的协调和处理;
③负责督促到货物资验收工作;
④负责编制统付物资采购资金计划,提出资金申请和支付;
⑤向项目管理单位提供统签统付物资合同相关资料,配合
其完成工程竣工后的物资结算工作;
⑥负责定期汇报、上报统签统付工作完成情况。
(3)财务部
①负责统付工作的业务流程的梳理;
②负责制订物资采购资金统一结算要求;
③负责指导、监督、检查统付完成情况工作。
(4)法律部门、基建部门
配合提供统签统付工作的专业支持。
3地市级单位
①配合上级单位做好统签统付工作;
②协调及处理合同执行中遇到的问题;
③负责到货物资验收工作,定期上报到货情况;
④提供工程项目进度及相关信息,负责监督检查统签统付
工程项目结余物资定期盘点并上报。
五、工作内容
统签统付工作分阶段进行,第一阶段
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