公司销售回款管理制度范文.docx

公司销售回款管理制度范文

公司销售回款管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范公司销售回款管理，确保公司现金流的稳定，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司的所有销售回款活动。

第三条定义

1.销售回款：客户向公司支付的销售货款或应收账款。

2.回款管理：对销售回款进行收款、核对、入账和账款追踪等操作和管理的过程。

3.销售回款计划：由销售部门根据实际业务情况编制的销售回款计划。

第四条责任部门

1.销售部门负责编制销售回款计划，并按计划与客户进行付款协商。

2.财务部门负责财务处理、账款核对和回款入账。

3.运营部门负责协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

第五条任务分工

1.销售部门负责与客户进行销售合同的签订、付款协商和款项收取。

2.财务部门负责核对客户支付的金额和日期，并及时入账。

3.运营部门负责与客户保持良好的沟通并及时反馈客户信息。

第六条销售回款计划

1.销售部门根据业务情况和市场需求，编制销售回款计划，并向公司领导汇报。

2.销售回款计划应包括回款的金额、日期和客户信息等详细内容。

3.销售回款计划应根据客户的实际付款能力合理安排回款时间和方式。

第七条回款管理流程

1.销售部门与客户达成销售合同后，应及时通知财务部门。

2.财务部门核实销售合同的金额和条款，并与客户协商付款方式和时间。

3.销售部门按照付款协商与客户收取回款，并及时上报给财务部门。

4.财务部门核对回款金额和日期，并及时入账。

5.运营部门负责与客户保持良好的沟通，协助销售部门进行账款追踪和客户关系管理。

6.财务部门定期对销售回款情况进行统计和分析，及时报告公司领导。

第八条回款核对

1.财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与销售部门进行确认。

2.如发现回款有误或异常，应及时与销售部门和客户进行沟通，解决问题。

3.回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。

第九条账款追踪

1.运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户的付款能力和付款意愿。

2.运营部门应与客户保持良好的沟通，协调沟通，解决客户付款问题。

3.如发现客户存在无法及时付款或不履行付款义务的情况，应及时向公司领导报告。

第二章销售回款计划

第十条销售回款计划制定

1.销售部门应根据实际业务情况和市场需求制定销售回款计划。

2.销售回款计划应考虑客户的付款能力和付款意愿，合理安排回款时间和方式。

3.销售回款计划应向公司领导报告，并适时调整和完善。

第十一条销售回款计划执行

1.销售部门应按照销售回款计划与客户进行回款协商和款项收取。

2.销售部门应及时上报回款情况，并向财务部门提供相关的回款凭证和资料。

3.财务部门应核对回款金额和日期，并及时入账。

第十二条销售回款计划调整

1.如销售部门在执行回款计划过程中遇到问题，应及时与财务部门和运营部门进行沟通和协商。

2.销售回款计划的调整应经公司领导批准，并及时通知相关部门。

第十三条销售回款计划报告

1.销售部门应定期向公司领导报告销售回款计划的执行情况，并提出建议和改进措施。

2.销售回款计划报告应包括回款情况的统计和分析，对销售业绩的影响等内容。

第三章销售回款管理

第十四条回款流程管理

1.销售部门应根据回款计划，及时与客户进行回款协商和款项收取。

2.销售部门应及时上报回款情况，包括回款金额、日期和客户信息等。

3.财务部门应核对回款情况，并及时入账和报告。

第十五条回款核对管理

1.财务部门应对回款金额和日期进行核对，并与相关部门进行确认。

2.财务部门应及时与销售部门和客户进行沟通，解决回款问题。

3.回款核对应在系统中进行记录，以备日后查阅和分析。

第十六条账款追踪管理

1.运营部门负责账款追踪工作，及时了解客户付款情况和付款意愿。

2.运营部门应与客户保持良好的沟通，协调解决客户付款问题。

3.如发现客户存在无法及时付款或不履行付款义务的情况，应及时向公司领导报告。

第十七条销售回款管理报告

1.销售部门应定期向公司领导报告销售回款管理的情况，并提出建议和改进措施。

2.销售回款管理报告应包括回款情况的统计和分析，对销售业绩的影响等内容。

第四章监督和考核

第十八条监督和考核

1.公司领导应对销售回款管理进行监督和考核，以确保制度的有效执行和落实。

2.监督和考核应定期进行，对销售回款管理工作进行定期检查和评估。

3.监督和考核结果应根据实际情况，采取适当的奖惩措施。

第十九条信息共享

1.各部门应建立良好的信息共享机制，确保销售回款的信息及时传递和共享。

2.各部门应及时向