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易飞月结步骤及方法

易飞月底成本,财务月结一体化流程操作方法如下:

步骤一:

内容:检核数据

详细说明:(1),检核当月数据是否录入,审核完毕

(2)通知各部门对月结当月的领料单,退料单,销货单,销退单,采购进货单,

采购退货单,委外进货单,委外退货单,生产入库单,其他库存交易单等影响库存异

动和应收应付单据补入及审核完整

操作方法:可以在各单据录入界面查询(按审核码和审核日期为条件查询)

步骤二:

内容:1,检查单价

详细说明:(1),检查当月月底还有未生成采购发票的采购进货单,采购退货单,

委外进货单,委外退货单等单据是否存在单价为0的记录,若有则根据实际情况在

补入相应的单价,这样可以保证当月材料成本月加权之计算来源正确

操作方法;(1)进销存管理采购管理子系统管理报表已进货未开票

检查表(采购进退货,委外进退货都在此表中,只是选择基本选项最下方选择进

/退打印条件)

(2)修改方法:录入采购进货单,采购退货单,录入委外进货单,录入委

外退货单点击工具栏点’录入货款’按钮进行修正单价(对于已生成采购发票或暂

估单所记录不能修改)

内容:2检查采购发票及暂估单

详细说明:(1)检查当月的采购发票和暂估核算单是否已审核完毕

操作方法;财务管理应付管理子系统录入采购发票/维护暂估成本核算

单

内容:3,异常库存调整

详细说明:月末存在库存数量0之记录需进行盈亏调整

操作方法:存货管理子系统库存明细表

步骤三

内容:设置冻结日期

详细说明(1)设置冻结日期,防止在成本计算或月结过程中其他人员操作当月

数据,造成当月成本数据计算不准确

(2)仓库账务冻结日期设置为月结月份的倒数第二天,如要做2011

年04月的成本计算,账务冻结日期设为2011-04-29,表示04月份的单据只能补入

或修正成04月30号以后日期

操作方法:基本信息子系统设置共用参数设置进销存参数账务

冻结日期保存

步骤四:

内容:自动生成进货价差调整单

详细说明:对于当月采购发票之开票单价和采购进退货单,委外进退货单之交

易单价有差额的记录产生价差调整单

操作方法:进销存管理存货管理子系统自动生成进货价差调整单

步骤五:

内容:审核价差调整单

详细说明:(1)对第四步产生的价差调整单进行审核,(2)单据审核后会增减相应

的物料存货价值,且该调整单之单别需影响成本码=Y的单别

操作方法:进销存管理存货管理子系统库存交易录入成本/开账调

整单,查询并找到当月的价差调整单进行审核(单别以17开头)

步骤六:

1,

内容:月底成本计价

详细说明:(1)计算采购件之物料当月实际材料成本(2),同时更新各领料单,

退料单,库存交易单之材料成本

操作方法:进销存管理存货管理子系统月底成本计价

2,

内容:调整成本金额

详细说明:月底成本计价完成后,发现某采购件单价成本偏低或偏高,可以手

工开立成本开账调整单,若需调整当月出库存本的则选择影响成本码=Y的单别,

若只需调整月底成本金额的则选择影响成本码=y的单别

操作方法:进销存管理存货管理子系统库存交易录入成本/开账

调整单

3

内容:月底成本计价

详细说明:若有执行6.2,则需执行6.3

操作方法:进销存管理存货管理子系统月底成本计价

步骤七

7.1

内容:自动生成工单工时

详细说明:若工艺系统采用报工单或转移单收集各工单工时,则生成方式选

择为按生产记录生成

操作方法:财务管理成本计算管理子系统自动生成工单工时

7.2,

内容:录入工单工时

详细说明;执行完7.1步后,在录入工单工时则可以查看各工单各日期之生

产工时,对于无法在7.1步自动生成工单工时的企业,可先让车间每天手工统计各

工单之工时,然后再录入工单工时作业中手工录入,财务人员核算时检查各工单的

实际工时是