存货核算操作手册.pdf

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存货核算操作手册

操作手册

手册存货核算操作适用部库房记账、

名称：手册门：财务部、多

媒体

编写版1.0编写日2003年5月

人员：本期20日

号

对业财敖业务问题、

口务务伟操作问题

支部新

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持财马业务问题、

务雪操作问题

部

财孙业务问题、

务力操作问题

部

多董业务问题

媒欣

体

技财白软件问题、

术务小错误提示

部宇

计网络、硬件、

算系统故障

机

目录

一、部门职责：3

二、部门岗位划分：3

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三、系统业务处理流程：4

四、部门日常业务系统处理：4

1、存货核算系统设置：4

2、存货核算业务日常处理：9

3、特殊业务：16

4、月末结帐：18

一、部门职责：

库房记账日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库单据录入

工作。

在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库单据录入

工作。

进行日常外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。

对单据录入正确性进行负责。

进行库存管理模块结账工作。

财务部门：

核对库存单据正确性。

进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用成本。

进行成本核算计算半成品、产成品出入库、销售成本。

进行发出商品记账、分期结转销售成本。

编制各种材料出入库业务凭证。

各库房登账和期末处理工作。

存货核算模块月底结账工作。

二、部门岗位划分：

库管记账：根据库存材料日常出入库业务在