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铜仁市锦江投资有限公司类别作业指导书
名现金盘点
编号ZJ0005页次1/6称
1目的
规范现金盘点的工作，提高工作质量和效率。
2适用岗位
资金管理岗、出纳、财务经理、财务稽核岗
3流程作业指导
3.1业务流程图
铜仁市锦江投资有限公司类别作业指导书
名现金盘点
编号ZJ0005页次2/6称
现金盘点ZJ0005
财务部门财务经理文档
开始
01出纳01库存现金盘点表
对库存现金进行检
查
02库存现金盘点表
02资金管理岗
出现问题03结果确认
监盘
04出纳
日记账调整
未发现问题
05财务稽核岗
复核
结束
段
阶
3.2流程步骤操作说明
3.2.101步骤对库存现金进行检查
铜仁市锦江投资有限公司类别作业指导书
名现金盘点
编号ZJ0005页次3/6称
1）操作岗位
出纳
2）工作内容
对每日收到的现金及时送存银行、每周对库存现金进行盘点
3）工作标准
a.时间标准
每日终了
b.质量标准
1、检查本日的现金收支后的应有结余与本日终了库存现金余额进行
核对
2、现金库中留存现金金额不得超过1000元
3.2.202步骤监盘
1）操作岗位
资金会计岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
库存现金盘点表
3）工作内容
铜仁市锦江投资有限公司类别作业指导书
名现金盘点
编号ZJ0005页次4/6称
对出纳现金盘点进行监盘
4）工作标准
a.时间标准
每周一次
b.质量标准
1、检查现金日记账与实际库存是否相符
3.2.303步骤结果确认
1）操作岗位
财务经理
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
资金管理岗
b.输入文档要求
库存现金盘点表
3）工作内容
对盘点结果进行确认，对盘盈盘亏的处理提出意见
4）工作标准
a.时间标准
必要时
b.质量标准
铜仁市锦江投资
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