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出纳岗位职责描述10篇
作为一名出纳需要良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、
理解和分析能力;工作认真细心有条理,有责任心,具有独立工作和学
习的能力。这次小编给大家整理了出纳岗位职责描述,供大家阅读参
考。
出纳岗位职责描述1
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要
求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要
求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格。
7.公司流水账目的管理
出纳岗位职责描述2
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现
金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责描述3
1、负责账务处理(包括凭证录入、记账、结账);
2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制;
3、应收账款管理;
4、团队外协项目合同及付款情况管理;
出纳岗位职责描述4
1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况,发现不符,
及时查明并纠正;
2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各
种完整的凭证;
4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;
5、根据上级部门的需要,编制各种资金流动报表;
6、做好财务印鉴的保管使用、登记,协助相关部门做好收款工作;
7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。
出纳岗位职责描述5
1.费用报销:复核原始单据,严格按照公司付款和报销流程办理;
报销单登记存档。
2.现金及银行收付处理,银行对帐,并编制银行余额调节表,保
证公司银行存款,银行票据的安全性和准确性;
3.应收应付登记台账;
4.项目数据统计:及时发送到款信息,按月与项目部核对到款额。
5.发票购买和开具,核对开票申请单并登记台账;
6.领导交办的其他工作。
出纳岗位职责描述6
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
7.领导交办的其他事项;
出纳岗位职责描述7
1、處理现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金
收日报表
2、审核付款款单据,填制付款单据,递交银行付款
3、负责中国大陆系统数据的核对
4、核对各分公司往来帐务
5、整理各银行回单
6、完在主管交待的其他事宜
出纳岗位职责描述8
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销
和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、
核对等;
3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款
及短款,及时上报处理。;
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;
月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发
票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本
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