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出纳交接工作清单内容

出纳交接工作清单内容大全

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳

交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳交接工作清单怎么写呢?下

面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。

篇1：出纳交接工作清单

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交

给金XX接管。现办理如下交接：

(一)交接日期：

xx-xX年X月X日

(二)具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与

总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对

相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…

(四)印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事

项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经

交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)

接管人：金XX(签名盖章)

监交人：迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

xx-xx年X月X日

篇2：出纳交接工作清单

没有特别的要求，只是在移交清单中有几个要素是必须有的，如：

XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求)，办理所负责XX

工作的移交，具体如下：

一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列

二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注

明与实际相符移交人：

接交人：

监交人：时间：

时间：

时间：

篇3：出纳交接工作清单

(一)交接日期：

***X年X月X日

(二)具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与

总帐相符;

2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相

符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…

(四)印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事

项由朱XX负责;

***x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经

交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：刘XX(签名盖章)

接管人：王XX(签名盖章)

篇4：出纳交接工作清单

1.出纳凭证