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尽职调查报告模板

项目编号：20XX-00X

XXXXXXX

之

尽职调查报告

承揽人：

承做人：

XXXX投资投行部

二〇一九年月日

释义（列表对部分名称、词汇做解释和说明）

尽职调查工作情况

（简述尽职调查人员、尽职调查时间、尽职调查方式和尽职调查

内容等）

目录

第一章公司基本情况

一、公司概况

二、历史沿革

三、股权结构和股东、实际控制人介绍

四、组织机构

五、关联企业情况

六、管理团队

七、员工情况

第二章行业情况

一、行业管理体制和行业政策

二、行业发展情况和市场规模

三、行业技术水平及技术特点

四、行业进入壁垒

五、影响行业发展的有利因素和不利因素

六、行业上下游

第三章公司业务情况

一、公司主营业务及变化情况

二、市场地位及竞争对手分析

三、公司主营业务的具体情况

四、与公司主营业务相关的资产

五、技术与研发情况

六、公司发展战略及未来三年规划

第四章财务情况

一、财务报表

二、税项

三、财务指标

四、资产评估

五、公司财务状况分析

六、公司盈利能力分析

七、现金流量及资本性支出分析

八、其他重要事项

第五章公司治理及重要事项

一、公司治理制度及运行情况

二、同业竞争

三、关联交易

四、资金占用和对外担保

五、违法违规和诉讼情况

六、重大合同

第六章公司利润预测与估值

一、未来三年的利润预测

二、估值方法

三、估值结果

第七章项目投资风险

一、系统性风险

二、经营性风险

三、财务风险

四、法律风险

第八章交易方案和投资回报分析

一、交易方案

二、退出计划和收益测算

第一章公司基本情况

一、公司概况

（一）公司基本信息

包括但不限于公司营业执照所包含内容、所获奖励、业务资质等。

（二）业务简介

公司的主营业务和经营状况进行简要概括

（三）主要财务数据

简要财务数据及财务指标

（四）公司资质

如题

二、历史沿革

公司设立及之后历次工商变更情况和重大重组情况，包括其具体

内容、所履行的法定程序、验资情况等。

三、股权结构和股东、实际控制人介绍

（一）股权结构

采用方框图或其他有效形式描述股权结构图（各股东应穿透至最

终自然人或国资监管机构）并说明股东在公司的任职情况、所持股份

有无抵押、质押的情况。

（二）股东介绍

对各股东进行介绍

（三）实际控制人介绍

对实际控制人进行介绍

四、组织机构

（一）组织结构图

采用方框图或其他有效形式描述公司的职能部门、分公司、控股

子公司、参股子公司。

（二）职能部门介绍

简要介绍各职能部门职责

（三）分公司、控股子公司、参股子公司介绍

简要介绍分公司、控股子公司、参股子公司情况（包括成立时间、

注册资本、实收资本、注册地、主要生产经营地、股东构成及控制情

况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润）

五、关联企业情况

简要介绍控股股东、实际控制人及其控股、参股的企业，以及持

有公司5%以上股份的法人股东情况（包括成立时间、注册资本、实收

资本、注册地、主要生产经营地、股东构成及控制情况、主营业务、

最近一年及一期的总资产、净资产、净利润）。

六、管理团队

说明公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等管理团队

的简要情况（包括姓名、国籍及境外居留权、性别、年龄、学历、职

称、主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期

等），管理团队在公司以外的兼职情况、在公司的领薪情况。

管理团队最近三年有重大变化的，要解释变化原因。

七、员工情况

描述员工人数及最近三年变化情况、专业结构、教育程度、年龄

分布、人力资源相关的管理制度等以及公司执行社会保障制度、住房

公积金缴纳、医疗制度等情况。

第二章行业情况