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出纳岗位说明书

出纳岗位说明书(14篇)

出纳岗位说明书篇1

岗位名称：出纳

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：公司现金流管理及良好运作

岗位职责：

1.公司现金的管理及调配

2.做好日常收支工作及记账工作

3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

4.每月工资核算及发放工作

主要资质要求：

1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

2.熟练运用财务软件

3.中专以上相关专业学历

个性要求：

1.认同公司和产品价值观

2.为人正直、责任心强

3.审慎细致

需培训课程：

1.产品知识

2.企业文化

3.财会技能

出纳岗位说明书篇2

1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空

头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保

管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工

资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责

人签批

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无

相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出

有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否

与支出单证表面上的一致

4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合

以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒

绝支付直至符合要求

5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照

复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定

程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表

查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系

查明原因及时纠正

6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记

帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日

报表”交会计审核

7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐

项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨

负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、

电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分

类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租

户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、

入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多

少、使用情况等等做到心中有数

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况

13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按

要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等

一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的

“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属

本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退

款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其

身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵

部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣

15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记

表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后

签名认可方能收单收款

16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发

票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内

容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

17.如有票据