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财务部门工作分析立项报告

一、各项事宜

过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续

的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的

各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行

管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信

息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

二、税务工作

在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，透过用心参加银行、财政、税

务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重

点等，顺利透过了xx年增值税缴纳工作。透过学习培训，提高了每月纳税申报

工作的质量，并且熟练掌握了各项报表的填制工作。

三、分公司财务工作

分公司日常经营活动透过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支

趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地

进行，分公司财务人员也能用心配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进

行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

四、财务管理

在实际工作过程中，我们部门时时与销售部进行沟通，销售部门都完全配合

做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，

使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，个性是销售员在开具销售单上出现

了好几次严重错误，将销售价款少写，之后查账时财务部出纳已将全款收回，未

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给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地

开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准

确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能

有序地开展。

五、财务部主要现状

业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事

务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，对日常办公应用软件各功能

不掌握，专业胜任力不强，但能用心配合处理各方面财务工作及财务部其他事项，

对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

未及时进行财务核算，不能及时带给公司经营成果及财务状况，未定期或不

定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析

评价、发现经营活动过程中的弊端，公司财务管理的首位是加强对公司资产的管

理，个性是流动性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格

的管理，没有专门的制度进行约束，构成了一种随意性的做法，但商品车辆财务

部门全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应

指定专门人员对公司的商品车负责，公司各种档案未能健全地进行管理。

六、明年工作计划

“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，个性是公司出纳现金帐的账款不

符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许

多薄弱之处，作为财务部的主要职责人，我负有不可推卸的职责。明年工作重点

将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、

有用地完成，工作计划如下：

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争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际

工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强职责考核，做到奖罚分明，另

一方应对财务人员工作重新组合搭配，进行高效有序的组织；针对出纳帐账款不

符的