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财务管理制度(完整版)--第1页
财务管理制度
第一章总则3
第二章财务机构和财务人员3
2.1财务机构设置3
2.2财务部门的职能与职责3
2.3财务人员的聘用4
第三章货币资金管理5
3.1现金及各种银行票据管理5
3.2备用金的使用原则与借支返还手续7
第四章报销规定及款项支付8
4.1报销原则与款项支付流程8
4.2招待费报销11
4.3差旅费报销13
4.4办公费报销制度17
4.5XXX行政车辆油料报销18
4.6后勤伙食费报销18
4.7票据粘贴规则19
第五章工资及各项福利费发放20
5.1工资、奖金发放20
5.2电话补助发放20
5.3劳动保护费及防暑降温费发放20
5.4各类文件奖励、学历奖励、证书奖励等21
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第六章资产管理21
6.1各项资产购置原则、流程与管理21
第七章成本费用管理23
第八章附则23
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财务管理制度
第一章总则
1.1为加强项目财务管理，规范财务行为，建立健全XXX内部控制
制度，严格财务监督，提高财务管理水平和项目经济效益，根据《会
计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及国家有关法律法规，
结合XXX的实际情况，特制订本制度。
1.2本制度是处理项目财务事项的基本规范，遵循公司各项财务制
度并接受监督。
第二章财务机构和财务人员
2.1财务机构设置
XXX实行财务总监委派制。项目财务总监由公司委派，业务上接
受公司财务管理科直接管理，行政上受公司和所在项目双重领导。项
目财务总监采取定期轮换制，任期原则上与项目开竣工日期同步。
2.2财务部门的职能与职责
（一）遵守国家法律、法规及集团、X和公司的有关财务制度；
（二）做好本单位财务管理的各项基础工作，负责本单位的财务
管理和会计核算工作，如实、准确反映本单位的财务状况和经营成果；
（三）组织编制各种财务预算，负责、监督预算的执行、检查和
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分析；
（四）实施财务监督，正确处理好各项财务关系，检查各项财经、
税收法规、财务制度的执行情况；
（五）积极参与项目的经营管理和决策，合理筹集和使用资金，
有效利用和管理好各项资产；
（六）及时、准确编制财务报表，定期向上级单位和本单位领导
提供财务报表和财务情况分析；
（七）严格控制和审查各项成本、费用支出，努力降低消耗，提
高企业经济效益；
（八）了解和掌握相关税务政策，加强与单位
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