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财务预测报告范文

财务会计的工作看起来很简单，但是如果注意力不够集中，就会

犯下很多的错误。作为一名财务会计，来写一份财务工作报告总结自

己的工作吧。你是否在找正准备撰写“财务预测报告范文”，下面收

集了相关的素材，供大家写文参考！

财务预测报告范文1

一、效益情况：

1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不含

税销售成本万元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与

上年同期万元相比略有减少。上缴各类税费万元，比上年减少万元。

2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与上年

同期万元相比增加万元。

二、局(公司)合并费用结构分析：全年局(公司)费用共计支出

万元，比上年同期万元增加万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离

退休费用、折旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元的，比上

年同期增加万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加万元，其中

福利费转入工资总额万元，下乡交通费转入工资总额万元;养老金及

各类保险金比上年同期增加万元，离退休费用及精简人员费用比上年

同期支出增加万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费

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用、利息支出等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同期万

元减少万元。主要原因是：差旅费福利费转入工资总额万元，招待费

比上年减少万元，运费、装卸费比上年同期减少万元。比上年同期

增加的费用有：小车费用比上年增加万元;利息支出比上年同期增加

万元，税金比上年增加万元。租赁费、市场管理费用支出基本与上

年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及

利息支出的增加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其

他支出与上年同比均有所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会

计核算财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国

家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、

会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳

税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等

等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真

执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准

确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度;为进一步规范本单位的

财务工作、提高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理

制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部

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控制制度、车辆管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分

工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、

报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高

会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有

用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工

作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使

财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年

中县审计局对本单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审

计同志对本单位近年来的一系列制度建设及内控管理执行情况做了

充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：年初，根据县

财政核拨给本单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各

项费用支出心中有数。在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每

月度考核预算执行情况，协助各责任单位负责人加强预算管理，要求

下属各单位认真执行全年费用预算管理制度，明确下属单位内勤、领

导把好审核第一关。严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两

条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的

回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借

款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减

少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、加强专业理论学习，提高团队凝聚力财务科参加了省市两

批财务