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资金监管三方协议
资金监管三方协议
甲方(发包人):
乙方(承包人):
丙方(银行):
为规范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建设资金的管理,确
保建设资金安全、合理、有效使用,经甲、乙、丙三方在平等自愿的
基础上进行了充分协商,并在各方协商一致的情况下,制定如下协议
条款,共同遵照执行。
第一条甲方权利义务
一、甲方应积极为乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二
期工程高速公路工程合同”规定的各项工程资金结算和相关的咨询服
务。指导、帮助其搞好工程建设资金管理。
二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料和必要的工
程进度报表、财务报表、每月用款计划。
三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。
四、未经甲方书面同意,乙方擅自将施工设备转移出本项目施工
现场,甲方有权停止拨付其工程计量款。
五、乙方未按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划
和日常支出计划时,甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。
第二条乙方权利义务
一、乙方拥有工程建设资金的所有权和使用权。
二、乙方须在甲方指定银行开立核算账户,并将其账号签约到甲
方账号下。
三、乙方应接受甲方对工程建设资金结算的管理监督和检查。
四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办
理动员预付款银行保函和银行履约保函,在提交甲方和丙方审查合格
后,方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。
五、乙方应按投标文件的承诺(或按甲方要求)将施工设备按时
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足数到位,经甲方(或甲方的委托代理人)验收并出具书面证明后方
可启用动员预付款。1
六、乙方的所有合同或协议(包括分包合同、材料供应合同、设
备的购买合同等),必须报甲方计划合同处、财务资产处核备,并抄
送丙方一份。
七、未经甲方书面同意,乙方不得将施工设备转移出本项目施工
现场。否则甲方有权停止拨付工程结算款,丙方根据甲方的要求从其
结算帐户中划转等同于所转移设备价值的款项进入专户存储,专户存
款未经甲方的书面批准不得支用。
八、乙方必须保证所有建设资金的安全、合理、有效的使用,未
经甲方批准不得以任何名义转移资金(含上交折旧费、管理费等)。
如转移资金,由甲方从履约担保中追索,并且转专户存储,否则甲方
有权停止拨付工程结算款。
九、甲方在乙方拨付工程结算款时,乙方应同时向其劳务协作单
位(如有)和通过甲方同意或批准的主材料供应商支付结算款。乙方、
劳务协作单位、主材料供应商应在甲方和丙方指定的银行或其分支机
构开立结算帐户,否则丙方有权拒付。
十、乙方所支付的材料、设备购臵、劳务分包等费用必须和上报
给甲方的合同或协议相符合,否则,甲方和丙方有权拒绝支付。
十一、乙方应于每月5日前向甲方报送本月用款计划和相对固定
的日常费用计划,经甲方核批后送丙方核付。
十二、甲方委托丙方对乙方项目资金的支付进行监督管理,即乙
方单笔业务采用银行转账方式支出超过30万元(含30万元)或提取
现金超过5万元(含5万元)必须经甲方签字核准(如距离较远可通
过传真方式办理),丙方见甲方签字核准后方可为乙方办理支付手续,
否则,丙方有权拒绝支付。
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