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财务人员安全责任制

财务人员在公司总经理的领导下，负责公司财务管理工作，是贯彻财会法

规、保障公司安全条件所必需资金投入的相关责任人，其安全职责：

1、认真学习国家安全生产法律、法规和财务管理政策法规，严格遵守《会计

法》和本公司财务管理规章制度。

2、严格按照公司《安全费用提取管理制度》和相关制度规定，逐月按销售额

提取安全费用资金，列入安全专项资金管理。

3、严格执行公司安全规章制度和财务制度相关规定，管好、用好安全费用资

金，严格审批手续，对不符合安全费用资金使用范围的费用，有权拒绝列入安全

费用科目开支。

4、负责安全费用资金日常管理，报告安全费用的提取和使用情况，及时填报

有关会计报表。

5、对安全费用资金提取、使用的合法性、合理性和手续完备性负责。

6、负责按档案管理相关规定，保管公司财务文件、帐薄和有关凭证等财务文

件资料。

财务人员签字：

年月日

财务人员安全责任制（二）

1、协助银行收付处理，银行对帐及银行收付凭证;

2、审核各种费用开支，并完成报销相关记账凭证、报销金额统计、各类旅客

信息统计等事宜;

3、购买、开具及保管发票，以及与发票相关税务事项处理;

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4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计

档案的整理和移交;

5、完成上级安排的其他工作。

财务人员安全责任制（三）

1、负责公司日常开票事宜

2、负责每月公司员工的工资发放及日常报销

3、负责公司现金管理

4、负责与银行、税务等部门的出纳工作

5、领导交代的其他需办事项

财务人员安全责任制（四）

1.做好应收账款与应付账款统计核对，并进行财务处理;

2.做好各类统计报表，确保完整性和准确性;

3.做好成本核算、收支记账等;

4.做好领导交办的各项事宜。

财务人员安全责任制（五）

1、全面负责公司的账务处理。

资金管理：定期盘点库存现金并保证账实相符，建立现金及银行存款日记

账，确保记账及时、日清月结，账面余额与银行余额及时核对，发现异常并及时

处理。

2、制定预算报表，合理调配资金。

3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的

关系;经办纳税事务，准确、及时申报缴纳税费。

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4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作，负责审核各类原始单

据，开具各项票据。

5、负责进销存管理，检查核实库存材料，月末与仓管员对仓库账，做到账实

相符。

6、做工资表，月末计提固定资产折旧，负责跟出纳对现金日记账，结账，出

各种会计报表。

财务人员安全责任制（六）

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制

收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门

主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对

帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工