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财务管理制度（精选19篇）--第1页
财务管理制度
财务管理制度（精选19篇）
在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制
度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的
很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。
财务管理制度篇1
一、财务管理职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检
查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时
厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负
责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、
规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查
和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责
1、财务经理：
1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计
2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，
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做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，
挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业
利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部
门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使
用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.5负责核对银行未达账项。
3.6配合会计做好各种账务处理。
3.7及时准确编制资金日报、周报，月报。
3.8完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准
确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据
审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。保证
账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报
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