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财务工作总结汇报5篇

财务工作总结汇报篇1

以来，财务部紧紧围绕____集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提

供优质服务的同时，认真组织核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务和

财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资

金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严

格遵守国财务会计制度、税收法规、____集团总公司的财务制度及国家其他财经

法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，

到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，

到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力

做好本职工作，认真执行，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施____软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的____年度三套会计决算的编制后，财务部按新企业会计制度

的要求着手进行了____财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部

门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核

算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造”明细科目，

并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已

一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个

人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以

前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合

理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按

照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基

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础上，完成了____固定资产管理模块的初始化工作。____集团总公司要求在今年

4月份全面正式运行____财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金

蝶财务系统，正式运行____，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局

面。目前____软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据____集团司企字[____]117号文《关于下达〈____集团多经企业经济责

任制考核方案〉的通知》和____司字[____]8号文《关于下达____分公司多样化

经营二00__暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分

解，下发了____年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，

实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，

针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任

人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而____集团总公司销售价格制订

相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加

强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，

根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借

款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向____

集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的

综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。