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三季度经营分析报告

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保利平山公司2011年三季度经营分析报告

一、基本建设总体情况

本季度我矿建、土建、安装工程有序进行，矿建工程因4.4事故

于7月19日复工；又由于9月14日瓦斯燃烧事故，矿建二、三期矿

建停工；三季度共计施工58天。各类工程形象进度统计如下：

1、矿建工程

本季度矿建工程计划完成932.9m，实际完成604.9m。

实际完成：巷道扩修58.1m；新副井掘砌101m；新副井车场绕

道45m；新副井2#交叉点20.4米；煤层回风巷52米，煤层回风巷

钻场6米；新副井水仓65米；轨道大巷45米；永久避难洞室29米；

回风大巷137.7米（含一个躲避硐2米）；胶带大巷90.5米；瓦斯抽

放钻孔1792.5米。（矿建工程完成情况对比见附表）

2、土建工程

食堂前综合管网工程、食堂前场地硬化、新副井绞车基础、新副

井绞车基础、筒仓基础、矿区截水沟、日用消防水池、饮用水池等工

程。（安装工程完成情况对比见附表）

3、安装工程

35KV变电站安装和调试，瓦斯抽放泵站设备安装，瓦斯抽放

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泵站旧系统改造，新副井井架制作等工程。（安装工程完成情况对比

见附表）

4、加快工程进度的措施

1）中煤二十九处人员流失量过多这一问题，要求二十九处采取

相应措施，保证施工队伍稳定。

2）中煤二十九处工人技术力量不足，要求二十九处承建制队伍

来我矿施工，加强培训和现场技术指导，提高施工人员的技术水平和

操作能力。

3）土建相关熟练技术工种不足，要求枣矿集团中兴公司根据施

工安排，及时组织熟练施工人员进场，不得影响我矿施工进度。

4）土建工程施工即将进入冬季，在入冬之前，施工单位必须提

前编写冬季施工措施、冬季保温措施，合理安排施工计划，确保各类

工程的顺利进行。

二、投资完成情况

本年累计完成投资7567.87万元。

其中矿建工程2167.35万元，土建工程564.47万元，安装工程

955.04万元，设备及工具购置32.05万元，其他费用3847.96万元；

三季度共计完成投资2421.75万元。

三、现金流量分析

三季度资金流入共计9034万元，主要为新增股东贷款，为9000

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万元；资金流出共计9912万元，主要为：

1、偿还保利财务公司借款7000万元。

2、支付税收11万元，其中：支付个人所得税4万元，支付土

地使用税5万元。

3、退风险抵押金、投标保证金80万元。

4、投资支出2642万元，其中矿建工程730万元，土建工程32

万元，安装工程875万元，设备购置190万元，待摊支出815万元。

5、财务费用147万元。

四、法律手续办理

1、安全专篇（修改）正在进行办理工作。

2、煤炭资源储量核实报告正在进行评审备案工作；

3、《矿产资源开发利用方案》、《矿山地质环境保护与恢复

治理方案》正在进行编制。

4、矿井征地工作正在有序进行中。

五、安全工作情况

1、人员培训

7月5日由县局组织对中煤二十九处新工人进行了

复工前的培训考试工作，并于7月18日通过了市六大系

统组成的联合验收小组，根据文件批复，于7月19日进

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行开工。