服务费用结算管理办法(1).doc

服务费用结算管理办法

ZXC-GL-CW03-2012

1内容与范围

为对服务站按照重卡服务政策或重卡客户服务部要求完成的各种保修业务产生费用的审核、结算工作进行规定,特制定本办法。

定义

服务费用结算凭证（简称“结算凭证”）

指服务费用开票通知单、走保凭证、外购件发票或复印件、服务费用发票及销货清单。

3职责

3.1公司领导

3.1.1负责月度汇款申请的批准工作。

3.2营销公司分管副总

3.2.1负责《费用结算管理办法》的审定工作；

3.2.2负责月度汇款申请的审定工作。

3.3财务部

3.3.1负责接收、审核客户服务部上报的服务发票。

3.3.2负责各服务站的服务费用的账目管理工作。

3.3.3负责服务费用的汇款工作。

3.4客户服务部

3.4.1负责索赔单据的审批与审核、旧件的回运管理工作。

3.4.2负责服务费用结算管理的DMS系统审核工作。

3.4.3负责服务费用结算凭证的符合性、规范性审核工作。

3.4.4负责服务费用的发票统计验收、上票工作。

3.4.5负责服务费用的预算、统计、分析、改进工作。

3.5服务站

3.5.1负责车辆的鉴定、维修工作。

3.5.2负责索赔单据的申报、旧件的回运管理工作。

3.5.3负责服务费用的核对，服务费用发票的开具工作。

3.5.4负责发票的录入上报，服务费用结算凭证的回寄工作。

4工作内容

4.1服务费用结算标准

服务费用由走保费、工时费、材料费、外出服务费、其他费用等组成。

4.1.1走保费结算标准以“强制走合保养及定期保养政策”中规定为准。

4.1.2工时费＝工时定额×工时单价

4.1.3材料费＝备件订货价×（1＋备件管理费费率）（使用外购件的情况下，材料费结算价格不得超过JAC同类备件的结算价格）

4.1.4外出服务费=车船补贴+人员补贴

4.1.5其他费用（驻点服务费、外购件费用、拖车费、辅料费用）等按相关的标准执行。

4.1.6相应车辆结算的走保费定额、工时定额、备件管理费费率、外出服务费等结算标准以对应的重卡营销公司必威体育精装版的“服务政策”为准。

4.2不能作为服务费用结算的费用

4.2.1自身应支付的各种辅助材料费用（如劳保用品、各种工具）、劳务费用等。

4.2.2各种服务单据填写内容不规范的费用。

4.2.3超出索赔业务权限，审批手续不齐全的服务费用。

4.2.4旧件和《旧件卡》、《旧件台帐》不相符、旧件被拆卸、总成不完整。

4.2.5索赔零部件超出江淮公司备件价格标准，又没有发票复印件和相关批准手续的。

4.2.6未经许可，客户自行修理而产生的费用。

4.2.7特殊情况，以客户服务部意见为准。

4.3对服务费用结算违规行为的规定

服务站出现违规行为如重复结算、虚假服务单据、未经同意拆卸更换故障件、对客户重复收费等，JAC将扣除其相应的费用，并视情节给予5-10倍的罚款。

4.4服务费用结算手续

4.4.1保修服务费用结算周期

在服务订单及相关旧件规范有效的前提下，营销公司通知服务站开票结算费用。收到费用发票后，JAC重型商用车公司在每月安排一次汇款。

4.4.2结算所需材料列表

4.4.2.1服务费用开票通知单

4.4.2.2走保凭证（结算联）

4.4.2.3服务费用发票及增值税发票销货清单

4.4.3结算材料说明（具体材料需求变动以营销公司发布的必威体育精装版版服务政策为准）

4.4.3.1服务费用开票通知单上要有服务站服务专用章、财务专用章及服务站负责人签字；

4.4.3.2所有返回报表一律用白色A4纸打印；

4.4.3.3服务费用开票通知单回寄二份；

4.4.3.4走保凭证只要寄一张结算联（第二联）；发动机走保凭证，不要和底盘的结算联别在一起；

4.4.3.5所有寄回的发票，服务站单独用信封装好写上“内有发票”字样，同走保凭证、服务费用开票通知单一起用特快专递回寄；

4.4.3.6在邮寄时，各服务站将返回报表按以下顺序摆放：发票、走保凭证、服务费用开票通知单；所有附件、手续一定要齐全。

4.5开票规定

4.5.1开票金额要保证和服务费用开票通知单的金额一致；不得更改，否则不予受理，对金额有疑议可先与服务部联系确认。

4.5.2开票项目只能填写“维修费”和“材料费”两项，其中“维修费”指除去材料费以外的所有费用，“材料费”要在后面附上专用清单（增值税专用发票销货清单）。

4.5.3当月如有扣款导致汇总金额为负的，需等下月累计金额为正后才能汇总开票，且开票前须先与客户服务部对接开票金额；当月汇总金额不符的也须先于服务部对接后才能开具发票。

4.5.4服务站名称、账号等有变更的请及时发函至客户服务部变更，