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编号：CW--08

*工程公司

批准：

资金支付管理办法

制订部门：资产财务批准日期：

部年4月

1目的

1.1为了规范资金使用，确保资金安全，根据国家法律法规，结合公司实际

情况，特制订本办法。

2定义

2.1本办法所指的资金支付即将公司资金进行划拨转移的资金活动。根据支

付对象，资金支付可分为工程项目付款、其他对公付款以及员工费用报

销三类。

3范围

3.1本办法适用*工程公司本部（含分公司及在杭子公司）。

4管理原则

4.1资金支付原则为计划控制、归口审批、统一支付。

5管理要求

5.1资金使用应根据需要编制支付计划，其中，业务部门根据工程项目收支

进度逐月编制资金计划，职能部门采用年度费用预算作为资金计划。资

产财务部负责编制公司月度资金计划，并经公司分管财务领导批准后进

行资金调度。

5.2申请资金支付应按照公司相关规定办理审批手续，未经批准，不得付

款。

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5.3计划外资金支付须报经公司分管领导、分管财务领导、公司董事长批

准。

5.4所有付款均须通过资产财务部办理。未经资产财务部同意，不得办理账

户委托扣款手续。

5.5资金支付须遵循合法、合规、真实的原则，不得虚构交易事项，冒领套

取公司资金。

6审批权限

6.1工程项目付款，应按照《工程项目采购管理办法》规定执行。其中，单

笔支付金额超过300万元的，由公司分管财务领导审批，如涉及重大金

额或特殊情况的款项支付，由公司分管财务领导酌情考虑提请公司董事

长批准。

6.2其他对公付款，一般由部门负责人审批。如为以下情形，还应按照相应

权限办理审批。

6.2.1购置固定资产：单件金额5万元以下或批量10万元以下的由

部门负责人审批，单件金额5万元（含）以上、10万元

（含）以下或批量金额（原值）10万元（含）以上、30万元

（含）以下的由公司分管部门（项目）领导、公司分管资产领

导及公司分管财务领导审批；单件金额10万元以上或批量金

额（原值）30万元以上的由公司董事长审批。

6.2.2支付保证金：工程总承包类项目的投标保证金10万元以下的

由部门负责人审批，10万元（含）以上、300万元以下的由

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公司分管部门（项目）领导、公司分管财务领导审批，300万