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财务部工作计划手册

本工作计划要紧分下列几个部分；1、财务核算2、财务管理与

监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点与

难点6、2001年要紧经济指标预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计

信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了

公司的进展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信

息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或者决策根据。

在2000年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基

础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此

项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步

确定为金蝶或者用友软件。目前正在洽谈与比价之中，估计2000年

11月能够确定软件商与软件版本，从2000年12月总公司财务部着

手财务软件的切换工作，2001年1月开始在部分分（子）公司推广，

在2001年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

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我司目前的会计报表体系要紧`包含（总公司与分公司一致）：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在2001年增加一个报表，即“商品销售利润明细

表”，该表要求各下属公司对不一致商品的销售收入、销售成本、

销售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务

部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的

销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润

状况有一个准确的熟悉。此项工作量非常大，在下属公司实现电

算化后，能够交好的完成。

第二个计划是在2001年的财务人员考核中增加一个项目，即

会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个

重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促

进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况需要

及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性与难度日

益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。

要紧方式有下列几点：

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第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫

无疑问，报表体系的不断完善与准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理与操纵。目前

总公司财务部已经与深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要

求有下列几点：1、深圳总公司与全国的下属公司均在同一家银行系

统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；2、

该深圳银行需要与我司下属公司所在地的开户行协调，解决定向汇

款、定时汇款的问题；3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与

银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金