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财务安全自查报告范文--第1页
财务安全自查报告范文
财务安全自查报告1
安全生产领导小组:经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一,预
防为主的方针,认真贯彻制度,从思想意识到行动上,严格管理、严格执行、精
确操作、层层审核,确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面:
1、贯彻执行各项规章制度,无“三违”现象。
2、安全责任落实到每个岗位。
3、岗位设置合理,内部制约机制健全。
4、能够保证必要的安全管理经费,确保我处重要安全设施正常运转。
5、银行账户管理规范,各项资金专款专用。
6、下班前做到保险柜内无大额现金,无特殊情况,库存现金不超过500
元,每天能够及时向银行交存多余现金,做到了日清月结。
7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁,断掉电源。
8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习,加强思想教育,提高安
全意识。
9、财务档案资料管理规范,均能按照要求装订整理,规范使用,无丢失,
损毁等情况。
10、服务器、计算机运行正常,各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密
软件,每天对财务帐套数据进行备份,保证了系统的数据的安全。
11、计算机内外网物理分开,存储设备、打印设备内外网专用,切实做好
必威体育官网网址工作,无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查,我们对对财务
室,机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问
题就是财务专用服务器使用至今,硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要,
对于财务数据备份有一定的影响,存在一定的安全风险。
今后,我们将继续加强安全管理,提高警惕,严格执行制度,确保年度无
任何安全事故和差错
财务安全自查报告2
1/5
财务安全自查报告范文--第1页
财务安全自查报告范文--第2页
资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安
全的通知》(xx财字[2013]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,
成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明
如下:
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财
经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收
尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,
有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、
挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和
提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定
发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项
目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面:
1、现金的管理:现金的`使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职
工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,
确认无误后结账。
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