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财务人员岗位管理制度

财务人员岗位管理制度（通用5篇）

在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共

同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？

下面是小编为大家整理的财务人员岗位管理制度（通用5篇），欢迎

阅读，希望大家能够喜欢。

财务人员岗位管理制度1

1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的

机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研

究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费

进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下

年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出

差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调

研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须

经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费

由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人员

开具收款收据。争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后

才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作

需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大

额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上

的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，

须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；

经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长

和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室

及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，

再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。

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5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，

报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长

签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经

手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报

销，否则，财务室拒绝报销。

6、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室

交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结，凡差旅、活动、办公、借款等经

费开支，必须在公务结束后的一个月内完成报账，逾期不再签字报账，

特殊情况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，每

二年组织机关全体人员体检一次。

财务人员岗位管理制度2

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名

义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任

签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票

和现金。

两个岗位要做到钱帐