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公司年度经营情况分析报告

今年来，公司按照上级统一部署，强党建、促发展，坚

定信心、砥砺前行，推动防控与生产经营两手抓、两手硬，

聚焦“城市投资运营、资产运营、教育服务、社会综合服务”

四大主业，结合公司实际深入探索和实践企业转型发展新路

径，在确保完成公司年度经营目标的同时也取得了企业实体

化、市场化经营的新进展。为进一步做好公司经营管理工作，

推动公司加速转型发展，现对一年来公司经营情况作如下分

析。

一、公司基本情况

本公司（以下简称“本公司”）系区国资部门出资设立

的有限责任公司，2010年5月14日取得区市场和质量监督

管理局换发注册号的企业法人营业执照。注册资本：（人民

币）壹拾伍亿元；实收资本：（人民币）壹拾伍亿元，已经

中信会计师事务所有限公司验资报告予以验证；公司法定代

表人：某某；法定住所：大道西段56号；公司类型：有限

责任公司（国有独资）；营业期限：永久。

经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询服务；房地

产开发及经营；基础设施、公益设施、保障性住房的开发建

设；土地整理；房屋租赁；物业管理；酒店管理服务。

二、公司合并及代管范围

（一）本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

公司持股比例

序号子公司全称企业类型注册地

%

级次（）

1制品有限公司二级有限责任公司70

2酒店有限公司二级有限责任公司100

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3物业管理服务有限公司二级有限责任公司100

4环卫有限公司二级有限责任公司100

5服务有限公司二级有限责任公司100

（二）代管公司情况

一级

6建设有限公司有限责任公司

代管

二级

7建筑材料有限公司有限责任公司51

代管

一级

8置业有限公司有限责任公司

代管

三、生产经营情况分析

（一）今年资产、负债及所有者权益变动情况

1.资产变化情况

今年末公司（合并）资产总额约为300亿元，较上年增

加约20亿元。其中：

货币资产增加了15亿元，主要系收到长期借款；

应收账款增加了1亿元，主要系确认了应收暂未收的租

金收入；

存货增加了1元，主要系支付土地出让价款；

长期股权投资增加了3亿元，主要系增加了三家公司的

投资款；

2.负债变化情况

今年末公司（合并）负债总额约为180亿元，较年初增

加了约15亿元，其中：带息负债增加了8万元，主要系收

到金融机构的借款；

3.所有者